78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۲۱	۱۴۰۰/۰۳/۲۲	۱,۵۹۲,۵۹۱	۳۸.۷ %	۲,۴۸۶,۳۲۵	۶۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۰۸	۰.۷۵ %	۵,۶۱۸	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۲	۱۴۰۰/۰۳/۲۱	۱,۶۰۸,۲۸۳	۳۸.۸۱ %	۲,۴۹۹,۰۳۹	۶۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۱۲	۰.۷۴ %	۵,۶۲۰	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۳	۱۴۰۰/۰۳/۲۰	۱,۶۰۸,۲۸۳	۳۸.۸۱ %	۲,۴۹۹,۰۳۹	۶۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۱۲	۰.۷۴ %	۵,۶۲۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۴	۱۴۰۰/۰۳/۱۹	۱,۶۰۸,۲۸۳	۳۸.۸۲ %	۲,۴۹۹,۰۳۹	۶۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۴۳۷	۰.۷۳ %	۵,۶۲۴	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۵	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۱,۶۱۷,۶۳۴	۳۸.۷۱ %	۲,۵۲۵,۶۴۵	۶۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۳۶۷	۰.۷۳ %	۵,۶۲۶	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۶	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۱,۶۰۸,۸۳۳	۳۸.۴۸ %	۲,۵۳۷,۷۲۷	۶۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۸۳۰	۰.۶۹ %	۵,۶۲۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۷	۱۴۰۰/۰۳/۱۶	۱,۵۷۹,۱۱۲	۳۸.۲۹ %	۲,۵۰۹,۱۴۶	۶۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۸۹۴	۰.۷۲ %	۵,۶۲۹	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۸	۱۴۰۰/۰۳/۱۵	۱,۵۷۹,۱۱۲	۳۸.۲۹ %	۲,۵۰۹,۱۴۶	۶۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۸۹۴	۰.۷۲ %	۵,۶۳۱	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۹	۱۴۰۰/۰۳/۱۴	۱,۵۷۹,۱۱۲	۳۸.۲۹ %	۲,۵۰۹,۱۴۶	۶۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۸۹۴	۰.۷۲ %	۵,۶۳۳	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۳	۱,۵۷۹,۱۱۲	۳۸.۲۹ %	۲,۵۰۹,۱۴۶	۶۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۸۹۴	۰.۷۲ %	۵,۶۳۵	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...189 190 191 192193194 195 196 197...432 »