78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۱۱	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۱,۶۴۱,۰۴۷	۳۹.۲۴ %	۲,۵۰۷,۶۸۷	۵۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۳۴۲	۰.۵۸ %	۹,۱۹۵	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۲	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱,۶۱۰,۳۲۴	۳۹.۱۶ %	۲,۴۷۰,۰۰۳	۶۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۹۲	۰.۵۶ %	۹,۱۹۵	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۳	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۱,۶۲۵,۸۱۹	۳۹.۲۱ %	۲,۴۸۸,۷۰۱	۶۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۷۰	۰.۵۶ %	۹,۲۱۴	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۴	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	۱,۶۶۴,۲۱۹	۳۹.۵۵ %	۲,۵۰۸,۳۶۴	۵۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۰۰۶	۰.۶۲ %	۹,۲۰۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۵	۱۴۰۰/۰۳/۲۸	۱,۶۱۶,۷۱۵	۳۹.۲ %	۲,۴۷۵,۸۱۸	۶۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۹۳۹	۰.۶۳ %	۵,۶۰۶	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۶	۱۴۰۰/۰۳/۲۷	۱,۶۱۶,۷۱۵	۳۹.۲ %	۲,۴۷۵,۸۱۸	۶۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۹۳۹	۰.۶۳ %	۵,۶۰۸	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۷	۱۴۰۰/۰۳/۲۶	۱,۶۱۶,۷۱۵	۳۹.۲ %	۲,۴۷۵,۸۱۸	۶۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۹۳۹	۰.۶۳ %	۵,۶۱۰	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۲۵	۱,۶۰۰,۸۳۲	۳۸.۷۱ %	۲,۵۰۰,۲۷۱	۶۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۵۳۷	۰.۶۹ %	۵,۶۱۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۹	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۱,۶۰۳,۸۶۴	۳۸.۷۷ %	۲,۴۹۹,۱۳۰	۶۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۵۳۷	۰.۶۹ %	۵,۶۱۴	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۱,۵۸۶,۰۹۳	۳۸.۶۸ %	۲,۴۷۹,۴۹۲	۶۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۲۹۶	۰.۷۱ %	۵,۶۱۶	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...188 189 190 191192193 194 195 196...432 »