78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۹	۱,۵۶۰,۷۴۸	۳۶.۵۷ %	۲,۵۷۹,۴۸۴	۶۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۹۹	۰.۳۶ %	۱۱۲,۱۹۱	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۲	۱۴۰۱/۰۱/۰۸	۱,۵۶۶,۸۲۸	۳۶.۵۲ %	۲,۵۹۶,۸۶۵	۶۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۷۲	۰.۳۳ %	۱۱۲,۱۶۶	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۳	۱۴۰۱/۰۱/۰۷	۱,۵۶۲,۵۵۲	۳۶.۴۴ %	۲,۵۸۵,۴۸۴	۶۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۵۰۵	۰.۹۷ %	۹۸,۸۱۷	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۴	۱۴۰۱/۰۱/۰۶	۱,۵۴۸,۹۱۳	۳۶.۵۲ %	۲,۵۵۳,۲۰۹	۶۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۹۰۲	۰.۹۴ %	۹۸,۷۹۰	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۵	۱۴۰۱/۰۱/۰۵	۱,۵۱۵,۲۵۴	۳۵.۲۶ %	۲,۴۵۰,۰۲۴	۵۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۳,۱۶۳	۵.۴۳ %	۹۸,۷۶۲	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۶	۱۴۰۱/۰۱/۰۴	۱,۵۱۵,۲۵۴	۳۵.۲۶ %	۲,۴۵۰,۰۲۴	۵۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۳,۱۶۳	۵.۴۳ %	۹۸,۷۳۴	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۷	۱۴۰۱/۰۱/۰۳	۱,۵۱۵,۲۵۴	۳۵.۲۶ %	۲,۴۵۰,۰۲۴	۵۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۳,۱۶۳	۵.۴۳ %	۹۸,۷۰۷	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۸	۱۴۰۱/۰۱/۰۲	۱,۵۱۵,۲۵۴	۳۵.۲۶ %	۲,۴۵۰,۰۲۴	۵۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۳,۱۶۳	۵.۴۳ %	۹۸,۶۷۹	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۹	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۵۱۵,۲۵۴	۳۵.۲۶ %	۲,۴۵۰,۰۲۴	۵۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۳,۱۶۳	۵.۴۳ %	۹۸,۶۵۱	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱,۵۱۵,۲۵۴	۳۵.۲۶ %	۲,۴۵۰,۰۲۴	۵۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۳,۱۶۳	۵.۴۳ %	۹۸,۶۲۴	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...160 161 162 163164165 166 167 168...432 »