78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۱۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۲,۷۴۸,۴۷۹	۴۴.۴۳ %	۳,۴۱۶,۶۸۹	۵۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۵۳	۰.۰۴ %	۱۷,۷۱۴	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۲	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۲,۷۳۲,۱۱۴	۴۴.۲۴ %	۳,۴۲۳,۶۳۶	۵۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۷۶	۰.۰۴ %	۱۷,۷۱۹	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۳	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۲,۷۲۱,۳۰۰	۴۴.۵۴ %	۳,۳۶۸,۰۷۶	۵۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۵۶	۰.۰۴ %	۱۷,۷۴۸	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۴	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۲,۷۲۱,۵۸۴	۴۴.۴۷ %	۳,۳۷۸,۸۹۷	۵۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۱۵	۰.۰۴ %	۱۷,۷۴۵	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۲,۷۴۱,۷۱۶	۴۳.۹۲ %	۳,۴۴۷,۰۳۵	۵۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۲۹	۰.۲۵ %	۱۷,۷۴۲	۰.۲۸ %	۲۰,۱۵۴	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۶	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۲,۷۴۱,۷۱۶	۴۳.۹۲ %	۳,۴۴۷,۰۳۵	۵۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۲۹	۰.۲۵ %	۱۷,۷۳۹	۰.۲۸ %	۲۰,۱۵۴	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۷	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۲,۷۴۱,۷۱۶	۴۳.۹۲ %	۳,۴۴۷,۰۳۵	۵۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۲۹	۰.۲۵ %	۱۷,۷۳۶	۰.۲۸ %	۲۰,۱۵۴	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۸	۱۴۰۲/۰۲/۲۶	۲,۷۰۹,۷۰۹	۴۳.۷۸ %	۳,۴۲۰,۸۴۱	۵۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۸۴	۰.۳۴ %	۱۷,۷۳۳	۰.۲۹ %	۲۰,۱۲۸	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۲,۷۰۹,۷۰۹	۴۳.۷۸ %	۳,۴۲۰,۸۴۱	۵۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۴۶	۰.۳۴ %	۱۷,۷۳۰	۰.۲۹ %	۲۰,۱۲۸	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۲,۶۹۱,۱۷۰	۴۳.۸۱ %	۳,۳۸۲,۳۷۶	۵۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۵۶	۰.۱۶ %	۵۹,۴۳۱	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...118 119 120 121122123 124 125 126...432 »