78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۱۳	۲,۹۰۱,۰۷۰	۴۱.۶۶ %	۳,۹۹۲,۹۰۴	۵۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۵۳	۰.۲۶ %	۵۲,۱۲۵	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳۲	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	۲,۸۰۰,۷۷۸	۳۹.۶۹ %	۴,۱۷۹,۱۹۴	۵۹.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۰۳۰	۰.۳۷ %	۵۰,۱۰۶	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳۳	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۲,۷۲۲,۰۱۲	۳۸.۹۲ %	۴,۲۰۵,۶۰۳	۶۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۱۳۱	۰.۳۵ %	۴۲,۴۳۵	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳۴	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۲,۷۱۷,۲۷۸	۳۸.۷۴ %	۴,۲۳۹,۳۶۰	۶۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۸۸	۰.۲۹ %	۳۷,۷۵۹	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳۵	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۲,۶۵۴,۰۹۵	۳۸.۳۶ %	۴,۱۷۳,۶۲۹	۶۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۴۰۲	۰.۷۷ %	۳۷,۷۴۳	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳۶	۱۴۰۲/۰۲/۰۸	۲,۵۳۱,۰۵۱	۳۷.۹۴ %	۴,۰۳۲,۵۹۳	۶۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۹۹۲	۱.۰۵ %	۳۷,۷۲۷	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳۷	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۲,۵۳۱,۰۵۱	۳۷.۹۴ %	۴,۰۳۲,۵۹۳	۶۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۹۹۲	۱.۰۵ %	۳۷,۷۱۰	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳۸	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	۲,۵۳۱,۰۵۱	۳۸.۰۳ %	۴,۰۳۲,۵۹۳	۶۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۲۹۲	۰.۸ %	۳۷,۶۹۴	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳۹	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۲,۵۲۹,۰۲۴	۳۸.۲۳ %	۴,۰۳۶,۸۸۵	۶۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۵۲	۰.۱۸ %	۳۷,۶۷۸	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۴	۲,۴۴۶,۰۴۶	۳۷.۸۷ %	۳,۹۶۲,۴۹۰	۶۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۳۶	۰.۲۱ %	۳۷,۶۶۲	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...120 121 122 123124125 126 127 128...432 »