78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۸۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۲,۵۸۲,۵۴۳	۴۶.۱۳ %	۳,۰۰۷,۲۰۰	۵۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۴۳	۰.۱۲ %	۲,۳۰۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸۲	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۲,۵۸۲,۵۴۳	۴۶.۱۳ %	۳,۰۰۷,۲۰۰	۵۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۴۳	۰.۱۲ %	۲,۳۰۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸۳	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۲,۵۲۶,۶۳۶	۴۵.۷۷ %	۲,۹۸۴,۱۷۴	۵۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۴۴	۰.۱۳ %	۲,۲۲۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸۴	۱۴۰۲/۰۳/۲۹	۲,۵۰۷,۵۰۶	۴۵.۲۳ %	۲,۹۶۰,۶۵۸	۵۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۱۲	۰.۱۷ %	۶۶,۸۹۷	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸۵	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۲,۴۹۶,۶۲۴	۴۵.۰۳ %	۲,۹۶۸,۶۱۵	۵۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۴	۰.۰۳ %	۷۶,۷۰۱	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸۶	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۲,۵۲۳,۹۱۰	۴۴.۹۵ %	۳,۰۶۵,۴۹۱	۵۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۸۹	۰.۰۴ %	۲۳,۶۸۶	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۶	۲,۵۱۹,۶۱۶	۴۵.۰۱ %	۳,۰۵۵,۷۶۲	۵۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۸۹	۰.۰۴ %	۱۹,۵۹۷	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۵	۲,۵۱۹,۶۱۶	۴۵.۰۱ %	۳,۰۵۵,۷۶۲	۵۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۸۹	۰.۰۴ %	۱۹,۶۰۵	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۲,۵۱۹,۶۱۶	۴۵.۰۱ %	۳,۰۵۵,۷۶۲	۵۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۸۹	۰.۰۴ %	۱۹,۶۱۲	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	۲,۴۸۲,۷۷۷	۴۵.۳۹ %	۲,۹۷۰,۴۱۴	۵۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۲۶	۰.۰۵ %	۱۳,۶۸۵	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...115 116 117 118119120 121 122 123...432 »