78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۸۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۵	۲,۴۵۲,۳۸۴	۴۶.۹۷ %	۲,۶۸۱,۸۲۳	۵۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۴	۰.۰۲ %	۸۵,۶۰۸	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۴	۲,۴۵۲,۳۸۴	۴۶.۹۷ %	۲,۶۸۱,۸۲۳	۵۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۴	۰.۰۲ %	۸۵,۵۷۸	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۳	۱۴۰۲/۱۰/۱۳	۲,۴۵۲,۳۸۴	۴۶.۹۸ %	۲,۶۸۱,۸۲۳	۵۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۸	۰.۰۱ %	۸۵,۵۴۷	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۴	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	۲,۴۶۱,۹۶۰	۴۶.۹۸ %	۲,۶۹۲,۴۵۱	۵۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۷	۰.۰۱ %	۸۵,۱۶۶	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۲,۴۷۴,۸۱۲	۴۶.۹۷ %	۲,۷۱۴,۹۴۷	۵۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۳۲	۰.۰۵ %	۷۶,۸۹۱	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۲,۴۸۷,۰۳۹	۴۷ %	۲,۷۲۳,۶۴۲	۵۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۴۱	۰.۰۶ %	۷۷,۶۲۹	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۷	۱۴۰۲/۱۰/۰۹	۲,۴۹۵,۳۷۸	۴۷.۰۵ %	۲,۷۲۷,۷۲۰	۵۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۴۵	۰.۰۷ %	۷۶,۸۳۰	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۸	۱۴۰۲/۱۰/۰۸	۲,۵۰۰,۸۴۵	۴۷.۰۶ %	۲,۷۲۱,۷۶۰	۵۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۰۲	۰.۰۵ %	۸۸,۲۴۶	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۹	۱۴۰۲/۱۰/۰۷	۲,۵۰۰,۸۴۵	۴۷.۰۷ %	۲,۷۲۱,۷۶۰	۵۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۲	۰.۰۴ %	۸۸,۲۱۵	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۲,۵۰۰,۸۴۵	۴۷.۰۸ %	۲,۷۲۱,۷۶۰	۵۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰۲	۰.۰۲ %	۸۸,۱۸۵	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...95 96 97 9899100 101 102 103...432 »