78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۲,۵۱۸,۸۳۴	۴۷.۱۹ %	۲,۷۱۸,۱۲۲	۵۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۸۴	۰.۰۵ %	۹۸,۴۰۶	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	۲,۵۷۱,۰۸۶	۴۷.۹۹ %	۲,۷۴۳,۶۷۴	۵۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۲۶	۰.۲۵ %	۲۹,۲۰۵	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۲,۵۴۵,۶۰۱	۴۶.۸۷ %	۲,۷۵۷,۷۶۷	۵۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۷۷۵	۱.۸۲ %	۲۹,۱۹۵	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۴	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۲,۴۵۴,۰۳۵	۴۵.۸۸ %	۲,۶۸۱,۷۴۴	۵۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۶۲۱	۲.۲ %	۹۵,۴۱۵	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۲,۴۲۰,۷۲۰	۴۵.۵۶ %	۲,۶۳۹,۹۸۰	۴۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۲۹۸	۲.۴۱ %	۱۲۳,۸۹۲	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۶	۱۴۰۲/۰۹/۱۰	۲,۳۹۵,۵۶۳	۴۵.۷۵ %	۲,۶۳۰,۷۰۲	۵۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۳	۰.۰۲ %	۲۰۸,۵۳۱	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۹	۲,۳۹۵,۵۶۳	۴۵.۷۵ %	۲,۶۳۰,۷۰۲	۵۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۳	۰.۰۲ %	۲۰۸,۵۲۱	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۸	۲,۳۹۵,۵۶۳	۴۵.۷۵ %	۲,۶۳۰,۷۰۲	۵۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۳	۰.۰۲ %	۲۰۸,۵۱۰	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۹	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۲,۳۵۰,۷۴۴	۴۵.۷۶ %	۲,۶۲۷,۳۴۴	۵۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۱	۰.۰۲ %	۱۵۷,۶۸۷	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۲,۴۲۹,۹۲۰	۴۷.۴۹ %	۲,۶۵۶,۰۷۰	۵۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۱	۰.۰۲ %	۲۹,۱۲۲	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...98 99 100 101102103 104 105 106...432 »