صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۷۱ | ۱۳۹۴/۰۴/۳۰ | ۹,۳۳۸ | ۴۹.۰۲ % | ۶,۷۶۴ | ۳۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۰۶ | ۱۲.۱۱ % | ۶۳۸ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۷۲ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۹ | ۹,۳۹۸ | ۴۹.۳۲ % | ۶,۷۱۲ | ۳۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۰۶ | ۱۲.۱۱ % | ۶۳۷ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۷۳ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۸ | ۹,۵۸۸ | ۴۹.۷۱ % | ۶,۷۵۸ | ۳۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۰۶ | ۱۱.۹۶ % | ۶۳۶ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۷۴ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۷ | ۹,۵۸۸ | ۴۹.۷۱ % | ۶,۷۵۸ | ۳۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۰۶ | ۱۱.۹۶ % | ۶۳۵ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۷۵ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۶ | ۹,۵۸۸ | ۴۹.۷۱ % | ۶,۷۵۸ | ۳۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۰۶ | ۱۱.۹۶ % | ۶۳۴ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۷۶ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۵ | ۹,۵۸۸ | ۴۹.۷۱ % | ۶,۷۵۸ | ۳۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۰۶ | ۱۱.۹۶ % | ۶۳۴ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۷۷ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۴ | ۹,۵۸۸ | ۴۹.۷۱ % | ۶,۷۵۸ | ۳۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۰۶ | ۱۱.۹۶ % | ۶۳۳ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۷۸ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۳ | ۹,۹۴۴ | ۵۰.۵۷ % | ۶,۷۸۹ | ۳۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۷۱ | ۱۱.۵۵ % | ۶۶۰ | ۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۷۹ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۲ | ۹,۹۶۳ | ۵۰.۹۱ % | ۶,۶۷۶ | ۳۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۷۱ | ۱۱.۶۱ % | ۶۵۹ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۸۰ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۱ | ۹,۶۶۵ | ۵۰.۵۸ % | ۶,۵۱۲ | ۳۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۷۱ | ۱۱.۸۹ % | ۶۵۸ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |