78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۰۸	۷,۶۰۳	۴۱.۴۲ %	۵,۷۰۴	۳۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۵۶	۲۲.۶۴ %	۸۹۱	۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۲	۱۳۹۴/۰۶/۰۷	۷,۶۲۱	۴۳.۸۵ %	۴,۷۱۳	۲۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۵۶	۲۳.۹۱ %	۸۸۹	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۳	۱۳۹۴/۰۶/۰۶	۷,۴۳۴	۴۳.۳۳ %	۴,۶۷۹	۲۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۵۶	۲۴.۲۲ %	۸۸۷	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۴	۱۳۹۴/۰۶/۰۵	۷,۴۳۴	۴۳.۳۳ %	۴,۶۷۹	۲۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۵۶	۲۴.۲۳ %	۸۸۵	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۵	۱۳۹۴/۰۶/۰۴	۷,۴۳۴	۴۳.۳۴ %	۴,۶۷۹	۲۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۵۶	۲۴.۲۳ %	۸۸۳	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۶	۱۳۹۴/۰۶/۰۳	۷,۳۸۵	۴۳.۱ %	۴,۷۱۱	۲۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۵۶	۲۴.۲۶ %	۸۸۱	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۷	۱۳۹۴/۰۶/۰۲	۷,۵۰۷	۴۳.۴۴ %	۴,۷۳۹	۲۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۵۶	۲۴.۰۵ %	۸۷۹	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۸	۱۳۹۴/۰۶/۰۱	۷,۵۲۹	۴۳.۴۶ %	۴,۷۶۲	۲۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۵۶	۲۳.۹۹ %	۸۷۷	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۹	۱۳۹۴/۰۵/۳۱	۷,۶۱۲	۴۳.۶۹ %	۴,۷۸۰	۲۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۵۶	۲۳.۸۵ %	۸۷۵	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۰	۱۳۹۴/۰۵/۳۰	۷,۶۱۹	۴۳.۷۳ %	۴,۷۷۶	۲۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۵۶	۲۳.۸۵ %	۸۷۳	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...400 401 402 403404405 406 407 408...432 »