78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۹۱	۱۳۹۴/۰۴/۱۰	۸,۹۲۵	۴۹.۲۷ %	۶,۵۰۱	۳۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۳۸	۱۲.۹۱ %	۳۴۹	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۲	۱۳۹۴/۰۴/۰۹	۸,۹۲۴	۴۹.۲۳ %	۶,۵۱۷	۳۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۳۸	۱۲.۹ %	۳۴۸	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۳	۱۳۹۴/۰۴/۰۸	۸,۶۴۳	۴۸.۶۵ %	۶,۴۳۶	۳۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۸	۱۱.۵۹ %	۶۲۶	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۴	۱۳۹۴/۰۴/۰۷	۸,۵۷۶	۴۸.۴۶ %	۶,۴۳۵	۳۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۵	۱۱.۱۱ %	۷۱۹	۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۵	۱۳۹۴/۰۴/۰۶	۸,۸۰۹	۴۸.۹۷ %	۶,۴۹۴	۳۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۵	۱۰.۹۳ %	۷۱۸	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۶	۱۳۹۴/۰۴/۰۵	۹,۰۸۰	۵۰.۴۲ %	۶,۵۲۳	۳۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۵	۱۰.۹۲ %	۴۳۸	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۷	۱۳۹۴/۰۴/۰۴	۹,۰۸۰	۵۰.۴۲ %	۶,۵۲۳	۳۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۵	۱۰.۹۲ %	۴۳۷	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۸	۱۳۹۴/۰۴/۰۳	۹,۰۸۰	۵۰.۴۳ %	۶,۵۲۳	۳۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۵	۱۰.۹۲ %	۴۳۷	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۹	۱۳۹۴/۰۴/۰۲	۹,۲۵۵	۵۱.۰۱ %	۶,۵۷۶	۳۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۵	۱۰.۸۴ %	۳۴۴	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۰	۱۳۹۴/۰۴/۰۱	۹,۰۶۴	۵۰.۶۵ %	۶,۵۱۹	۳۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۵	۱۰.۹۹ %	۳۴۳	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...406 407 408 409410411 412 413 414...432 »