78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۳۱	۱۳۹۵/۰۴/۰۵	۱۲,۲۱۸	۴۴.۲۷ %	۸,۷۸۷	۳۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۲۰	۱۹.۲۸ %	۰	۰ %	۱۶۹	۰.۶۱ %	۱,۱۰۵	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳۲	۱۳۹۵/۰۴/۰۴	۱۲,۲۰۹	۴۴.۲ %	۸,۸۲۳	۳۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۱۲	۱۹.۲۳ %	۰	۰ %	۱۶۹	۰.۶۱ %	۱,۱۰۵	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳۳	۱۳۹۵/۰۴/۰۳	۱۲,۲۰۹	۴۴.۲۱ %	۸,۸۲۳	۳۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۰۹	۱۹.۲۳ %	۰	۰ %	۱۶۹	۰.۶۱ %	۱,۱۰۵	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳۴	۱۳۹۵/۰۴/۰۲	۱۲,۲۰۹	۴۴.۲۱ %	۸,۸۲۳	۳۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۰۶	۱۹.۲۲ %	۰	۰ %	۱۶۹	۰.۶۱ %	۱,۱۰۶	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳۵	۱۳۹۵/۰۴/۰۱	۱۱,۷۸۸	۴۳.۶۱ %	۸,۶۶۱	۳۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۰۴	۱۹.۶۲ %	۰	۰ %	۱۶۹	۰.۶۳ %	۱,۱۰۶	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳۶	۱۳۹۵/۰۳/۳۱	۱۱,۳۹۵	۴۲.۸۳ %	۸,۵۸۳	۳۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۹۲	۱۹.۸۹ %	۰	۰ %	۱۶۹	۰.۶۴ %	۱,۱۶۴	۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳۷	۱۳۹۵/۰۳/۳۰	۱۱,۴۳۹	۴۲.۸۴ %	۸,۶۴۳	۳۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۸۷	۱۹.۸ %	۰	۰ %	۱۶۹	۰.۶۳ %	۱,۱۶۰	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳۸	۱۳۹۵/۰۳/۲۹	۱۱,۷۰۲	۴۳.۰۶ %	۸,۷۸۹	۳۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۰۶	۱۹.۵۳ %	۰	۰ %	۲۷۲	۱ %	۱,۱۰۷	۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳۹	۱۳۹۵/۰۳/۲۸	۱۱,۶۱۴	۴۲.۹ %	۸,۷۶۹	۳۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۱۰	۱۹.۶۱ %	۰	۰ %	۲۷۲	۱.۰۱ %	۱,۱۰۷	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴۰	۱۳۹۵/۰۳/۲۷	۱۱,۶۱۴	۴۲.۹ %	۸,۷۶۹	۳۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۰۷	۱۹.۶۱ %	۰	۰ %	۲۷۲	۱.۰۱ %	۱,۱۰۷	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...370 371 372 373374375 376 377 378...432 »