صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۶۱ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۶ | ۱۱,۶۸۷ | ۴۰.۸۴ % | ۱۰,۵۴۴ | ۳۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۷۷ | ۱۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۱ | ۰.۳۲ % | ۱,۱۱۹ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶۲ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۵ | ۱۱,۸۳۱ | ۴۱.۳۴ % | ۱۰,۴۰۱ | ۳۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۷۴ | ۱۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۱ | ۰.۳۲ % | ۱,۱۲۰ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶۳ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۴ | ۱۱,۷۹۱ | ۴۱.۲۳ % | ۱۰,۴۱۱ | ۳۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۸۴ | ۱۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۲ | ۰.۳۲ % | ۱,۱۲۰ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶۴ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۳ | ۱۱,۷۹۰ | ۴۱.۱۴ % | ۱۰,۲۴۲ | ۳۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۷۲ | ۱۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۴ | ۱.۱۷ % | ۱,۱۲۰ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶۵ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۲ | ۱۱,۵۷۹ | ۴۰.۸۶ % | ۱۰,۱۴۲ | ۳۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۷۰ | ۱۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۶ | ۱.۱۵ % | ۱,۱۲۱ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶۶ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۱ | ۱۱,۵۷۹ | ۴۰.۸۶ % | ۱۰,۱۴۲ | ۳۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۶۷ | ۱۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۶ | ۱.۱۵ % | ۱,۱۲۱ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶۷ | ۱۳۹۵/۰۲/۳۱ | ۱۱,۳۶۴ | ۴۰.۴۲ % | ۱۰,۱۴۷ | ۳۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۵۸ | ۱۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۶ | ۱.۱۶ % | ۱,۱۲۱ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶۸ | ۱۳۹۵/۰۲/۳۰ | ۱۱,۳۶۴ | ۴۰.۴۲ % | ۱۰,۱۴۷ | ۳۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۵۵ | ۱۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۶ | ۱.۱۶ % | ۱,۱۲۲ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶۹ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۹ | ۱۱,۳۶۴ | ۴۰.۴۲ % | ۱۰,۱۴۷ | ۳۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۵۲ | ۱۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۶ | ۱.۱۶ % | ۱,۱۲۲ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۷۰ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۸ | ۱۱,۱۴۶ | ۴۰.۱۴ % | ۹,۹۷۹ | ۳۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۴۳ | ۱۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۶ | ۱.۱۸ % | ۱,۱۷۱ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |