78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۰۱	۱۳۹۵/۰۵/۰۴	۱۰,۹۷۴	۳۹.۱۲ %	۸,۴۸۸	۳۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۰۱	۱۹.۲۵ %	۰	۰ %	۱,۲۴۹	۴.۴۵ %	۱,۹۴۲	۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۲	۱۳۹۵/۰۵/۰۳	۱۱,۰۲۲	۳۸.۷۸ %	۸,۴۹۸	۲۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۱۵	۱۹.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۶۲۲	۵.۷۱ %	۱,۸۶۴	۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۳	۱۳۹۵/۰۵/۰۲	۱۰,۸۰۹	۳۸.۷۹ %	۸,۴۲۰	۳۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۵۶	۱۹.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۱۳۷	۴.۰۸ %	۲,۰۴۴	۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۴	۱۳۹۵/۰۵/۰۱	۱۰,۷۸۳	۳۹.۲۴ %	۸,۲۷۸	۳۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۲۰	۱۹.۷۲ %	۰	۰ %	۱,۱۳۷	۴.۱۴ %	۱,۸۵۹	۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۵	۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۱۰,۷۸۳	۳۹.۲۸ %	۸,۲۷۸	۳۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۱۷	۱۹.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۱۳۷	۴.۱۴ %	۱,۸۳۸	۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۶	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	۱۱,۱۱۰	۴۰.۴۱ %	۸,۲۷۸	۳۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۱۴	۱۹.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۱۳۷	۴.۱۴ %	۱,۵۵۴	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۷	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	۱۰,۷۶۷	۳۹.۵ %	۸,۰۷۳	۲۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۷۹	۱۹.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۱۳۷	۴.۱۷ %	۱,۹۰۱	۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۸	۱۳۹۵/۰۴/۲۸	۱۰,۷۷۰	۳۹.۵ %	۸,۵۶۴	۳۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۹۴	۱۹.۷۸ %	۰	۰ %	۱,۱۳۸	۴.۱۸ %	۱,۴۰۱	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۹	۱۳۹۵/۰۴/۲۷	۱۰,۹۶۴	۳۹.۹۶ %	۸,۶۷۱	۳۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۹۲	۱۹.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۲۵۰	۴.۵۶ %	۱,۱۵۷	۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۰	۱۳۹۵/۰۴/۲۶	۱۰,۸۵۷	۳۹.۳۳ %	۸,۴۹۲	۳۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۰۳	۱۹.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۶۹۳	۶.۱۴ %	۱,۱۵۷	۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...367 368 369 370371372 373 374 375...432 »