78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۸۱	۱۳۹۵/۱۲/۱۲	۶,۲۷۰	۴۹.۵۲ %	۴,۱۸۱	۳۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۷	۹.۰۶ %	۱,۰۶۴	۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸۲	۱۳۹۵/۱۲/۱۱	۶,۲۷۰	۴۹.۵۲ %	۴,۱۸۱	۳۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۷	۹.۰۶ %	۱,۰۶۴	۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸۳	۱۳۹۵/۱۲/۱۰	۶,۲۵۵	۴۹.۴۶ %	۴,۱۷۹	۳۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۷	۹.۰۷ %	۱,۰۶۴	۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸۴	۱۳۹۵/۱۲/۰۹	۶,۱۷۳	۴۹.۱۳ %	۴,۱۷۹	۳۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۷	۹.۱۳ %	۱,۰۶۴	۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸۵	۱۳۹۵/۱۲/۰۸	۶,۱۷۸	۴۹.۰۱ %	۴,۲۱۵	۳۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۷	۹.۱ %	۱,۰۶۴	۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸۶	۱۳۹۵/۱۲/۰۷	۶,۲۰۹	۴۹.۱۳ %	۴,۲۱۷	۳۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۵	۷ %	۱,۳۲۷	۱۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸۷	۱۳۹۵/۱۲/۰۶	۶,۲۸۰	۴۹.۴۳ %	۴,۲۱۱	۳۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۵	۶.۹۷ %	۱,۳۲۷	۱۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸۸	۱۳۹۵/۱۲/۰۵	۶,۲۸۰	۴۹.۴۳ %	۴,۲۱۱	۳۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۵	۶.۹۷ %	۱,۳۲۸	۱۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸۹	۱۳۹۵/۱۲/۰۴	۶,۲۸۰	۴۹.۴۳ %	۴,۲۱۱	۳۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۵	۶.۹۷ %	۱,۳۲۸	۱۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹۰	۱۳۹۵/۱۲/۰۳	۶,۳۳۴	۴۹.۶۶ %	۴,۲۰۸	۳۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۵	۴.۳۵ %	۱,۶۵۸	۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...345 346 347 348349350 351 352 353...432 »