78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۶۱	۱۳۹۶/۰۱/۰۲	۶,۰۱۷	۵۰.۹۷ %	۳,۹۸۴	۳۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۵	۶.۹۱ %	۹۸۷	۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶۲	۱۳۹۶/۰۱/۰۱	۶,۰۱۷	۵۰.۹۷ %	۳,۹۸۴	۳۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۵	۶.۹۱ %	۹۸۷	۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶۳	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۶,۰۱۷	۵۰.۹۷ %	۳,۹۸۴	۳۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۵	۶.۹۱ %	۹۸۸	۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶۴	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۶,۰۱۷	۵۰.۹۷ %	۳,۹۸۴	۳۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۳	۶.۸۹ %	۹۹۰	۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶۵	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	۶,۰۱۷	۵۰.۹۷ %	۳,۹۸۴	۳۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۳	۶.۸۹ %	۹۹۰	۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶۶	۱۳۹۵/۱۲/۲۷	۵,۹۶۸	۵۱.۰۶ %	۳,۹۱۴	۳۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۳	۶.۹۶ %	۹۹۱	۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶۷	۱۳۹۵/۱۲/۲۶	۵,۹۶۸	۵۱.۰۶ %	۳,۹۱۴	۳۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۳	۶.۹۶ %	۹۹۱	۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶۸	۱۳۹۵/۱۲/۲۵	۵,۹۶۸	۵۱.۰۶ %	۳,۹۱۴	۳۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۳	۶.۶۲ %	۱,۰۳۱	۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶۹	۱۳۹۵/۱۲/۲۴	۵,۹۷۹	۵۰.۸۵ %	۳,۹۷۴	۳۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۳	۶.۵۸ %	۱,۰۳۱	۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۳	۵,۹۳۷	۵۰.۶۵ %	۳,۹۷۹	۳۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۶	۶.۵۴ %	۱,۰۳۹	۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...343 344 345 346347348 349 350 351...432 »