78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۷۱	۱۳۹۵/۱۲/۲۲	۵,۹۲۴	۵۰.۶۴ %	۳,۹۶۷	۳۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۶	۶.۵۵ %	۱,۰۳۹	۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷۲	۱۳۹۵/۱۲/۲۱	۵,۹۴۹	۵۰.۰۸ %	۴,۱۲۴	۳۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۶	۶.۴۵ %	۱,۰۴۰	۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷۳	۱۳۹۵/۱۲/۲۰	۵,۹۵۵	۴۸.۲۲ %	۴,۱۲۰	۳۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۴	۹.۹۹ %	۱,۰۴۰	۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷۴	۱۳۹۵/۱۲/۱۹	۵,۹۵۵	۴۸.۲۲ %	۴,۱۲۰	۳۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۴	۹.۹۹ %	۱,۰۴۰	۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷۵	۱۳۹۵/۱۲/۱۸	۵,۹۵۵	۴۸.۲۲ %	۴,۱۲۰	۳۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۴	۹.۹۹ %	۱,۰۴۰	۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷۶	۱۳۹۵/۱۲/۱۷	۶,۱۰۰	۴۸.۸۲ %	۴,۱۲۰	۳۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۴	۹.۸۸ %	۱,۰۴۰	۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷۷	۱۳۹۵/۱۲/۱۶	۶,۰۷۹	۴۸.۷۲ %	۴,۱۲۴	۳۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۴	۹.۲۵ %	۱,۱۲۰	۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷۸	۱۳۹۵/۱۲/۱۵	۶,۱۰۳	۴۸.۸ %	۴,۱۰۵	۳۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۷	۹.۱۸ %	۱,۱۵۰	۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷۹	۱۳۹۵/۱۲/۱۴	۶,۱۲۳	۴۸.۸۵ %	۴,۱۱۵	۳۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۷	۹.۱۵ %	۱,۱۴۹	۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸۰	۱۳۹۵/۱۲/۱۳	۶,۲۷۰	۴۹.۵۲ %	۴,۱۸۱	۳۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۷	۹.۰۶ %	۱,۰۶۴	۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...344 345 346 347348349 350 351 352...432 »