78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۰۱	۱۳۹۶/۰۲/۳۱	۶,۴۳۱	۵۱.۴۳ %	۴,۰۳۰	۳۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۳	۹.۳۱ %	۸۷۸	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۲	۱۳۹۶/۰۲/۳۰	۶,۴۱۷	۵۱.۳۸ %	۴,۰۳۱	۳۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۳	۹.۳۱ %	۸۷۸	۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۳	۱۳۹۶/۰۲/۲۹	۶,۲۲۶	۵۰.۸۵ %	۳,۹۷۶	۳۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۳	۹.۵ %	۸۷۸	۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۴	۱۳۹۶/۰۲/۲۸	۶,۲۲۶	۵۰.۸۵ %	۳,۹۷۶	۳۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۳	۹.۵ %	۸۷۸	۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۵	۱۳۹۶/۰۲/۲۷	۶,۲۲۶	۵۰.۸۵ %	۳,۹۷۶	۳۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۳	۹.۵ %	۸۷۸	۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۶	۱۳۹۶/۰۲/۲۶	۶,۲۵۹	۵۱ %	۳,۹۸۳	۳۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۳	۹.۴۸ %	۸۶۶	۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۷	۱۳۹۶/۰۲/۲۵	۶,۱۹۷	۵۰.۷۹ %	۴,۰۴۷	۳۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۹	۸.۱۹ %	۹۵۷	۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۸	۱۳۹۶/۰۲/۲۴	۶,۲۱۵	۵۰.۸ %	۴,۰۶۱	۳۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۹	۸.۱۷ %	۹۵۸	۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۹	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	۶,۲۳۸	۵۰.۷۱ %	۴,۱۰۷	۳۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۷	۸.۱۱ %	۹۶۰	۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۲	۶,۴۸۰	۵۲.۴۵ %	۴,۰۸۱	۳۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۷	۸.۰۷ %	۷۹۶	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...337 338 339 340341342 343 344 345...432 »