78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۴۱	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	۶,۷۶۵	۴۹.۸۱ %	۳,۱۹۷	۲۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۶۵	۲۱.۱ %	۷۵۲	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۲	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	۶,۷۳۶	۴۹.۵۲ %	۳,۲۴۹	۲۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۶۵	۲۱.۰۶ %	۷۵۲	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۳	۱۳۹۶/۱۱/۱۴	۶,۷۲۵	۴۹.۵۲ %	۳,۲۳۸	۲۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۶۵	۲۱.۱ %	۷۵۲	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۴	۱۳۹۶/۱۱/۱۳	۶,۷۹۱	۴۹.۷ %	۳,۲۵۴	۲۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۶۵	۲۰.۹۷ %	۷۵۲	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۵	۱۳۹۶/۱۱/۱۲	۶,۷۹۱	۴۹.۷ %	۳,۲۵۴	۲۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۶۵	۲۰.۹۷ %	۷۵۲	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۶	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	۶,۷۹۱	۴۹.۷ %	۳,۲۵۴	۲۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۶۵	۲۰.۹۷ %	۷۵۳	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۷	۱۳۹۶/۱۱/۱۰	۶,۸۱۶	۴۹.۷۷ %	۳,۲۶۲	۲۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۶۵	۲۰.۹۲ %	۷۵۳	۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۸	۱۳۹۶/۱۱/۰۹	۶,۹۰۲	۵۰.۰۳ %	۳,۲۷۴	۲۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۶۵	۲۰.۷۷ %	۷۵۳	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۹	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	۶,۹۳۶	۵۰.۲۹ %	۳,۲۵۰	۲۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۴۲	۲۰.۶۱ %	۷۶۳	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۰	۱۳۹۶/۱۱/۰۷	۶,۹۷۰	۵۰.۵ %	۳,۲۲۵	۲۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۴۲	۲۰.۶ %	۷۶۳	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...311 312 313 314315316 317 318 319...432 »