78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۱۱	۱۳۹۶/۱۲/۱۶	۷,۵۸۳	۵۶.۴ %	۲,۲۷۹	۱۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۹۱	۲۲.۲۵ %	۵۹۰	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۲	۱۳۹۶/۱۲/۱۵	۷,۶۰۲	۵۶.۳۵ %	۲,۳۰۶	۱۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۹۱	۲۲.۱۷ %	۵۹۰	۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۳	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	۷,۵۷۶	۵۶.۰۵ %	۲,۳۱۱	۱۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۳۹	۲۲.۴۸ %	۵۹۰	۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۴	۱۳۹۶/۱۲/۱۳	۷,۶۱۴	۵۶.۲۴ %	۲,۲۹۵	۱۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۳۹	۲۲.۴۵ %	۵۹۰	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۵	۱۳۹۶/۱۲/۱۲	۷,۶۱۴	۵۶.۳۵ %	۲,۲۶۷	۱۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۳۹	۲۲.۴۹ %	۵۹۰	۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۶	۱۳۹۶/۱۲/۱۱	۷,۷۹۱	۵۷ %	۲,۲۴۷	۱۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۳۹	۲۲.۲۳ %	۵۹۰	۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۷	۱۳۹۶/۱۲/۱۰	۷,۷۹۱	۵۷ %	۲,۲۴۷	۱۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۳۹	۲۲.۲۳ %	۵۹۰	۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۸	۱۳۹۶/۱۲/۰۹	۷,۷۹۱	۵۷ %	۲,۲۴۷	۱۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۳۹	۲۲.۲۳ %	۵۹۰	۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۹	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	۷,۸۳۲	۵۷.۱۹ %	۲,۲۴۵	۱۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۱۶	۲۲.۰۳ %	۶۰۰	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	۷,۸۲۶	۵۷.۲۳ %	۲,۲۳۱	۱۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۱۶	۲۲.۰۶ %	۶۰۰	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...308 309 310 311312313 314 315 316...432 »