78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۳۱	۱۳۹۶/۱۱/۲۶	۷,۷۵۶	۵۶.۶۸ %	۲,۳۱۲	۱۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۴	۲۱.۷۳ %	۶۴۱	۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۲	۱۳۹۶/۱۱/۲۵	۷,۷۵۶	۵۶.۶۸ %	۲,۳۱۲	۱۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۴	۲۱.۷۳ %	۶۴۱	۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۳	۱۳۹۶/۱۱/۲۴	۷,۶۸۷	۵۶.۵۸ %	۲,۲۸۳	۱۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۴	۲۱.۸۹ %	۶۴۱	۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۴	۱۳۹۶/۱۱/۲۳	۷,۵۶۹	۵۶.۱۷ %	۲,۲۹۰	۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۶۳	۲۱.۹۹ %	۶۵۲	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۵	۱۳۹۶/۱۱/۲۲	۶,۷۰۹	۴۹.۷۳ %	۳,۱۶۵	۲۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۶۳	۲۱.۲۲ %	۷۵۲	۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۶	۱۳۹۶/۱۱/۲۱	۶,۷۰۹	۴۹.۷۳ %	۳,۱۶۵	۲۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۶۳	۲۱.۲۲ %	۷۵۲	۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۷	۱۳۹۶/۱۱/۲۰	۶,۸۴۰	۵۰.۲۲ %	۳,۱۶۴	۲۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۶۳	۲۱.۰۲ %	۷۵۲	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۸	۱۳۹۶/۱۱/۱۹	۶,۸۴۰	۵۰.۲۲ %	۳,۱۶۴	۲۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۶۳	۲۱.۰۲ %	۷۵۲	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۹	۱۳۹۶/۱۱/۱۸	۶,۸۴۰	۵۰.۲۲ %	۳,۱۶۴	۲۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۶۳	۲۱.۰۲ %	۷۵۲	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۰	۱۳۹۶/۱۱/۱۷	۶,۷۸۰	۵۰.۰۷ %	۳,۱۴۵	۲۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۶۵	۲۱.۱۶ %	۷۵۱	۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...310 311 312 313314315 316 317 318...432 »