78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	۱,۱۵۱,۹۵۷	۳۸.۸۲ %	۱,۶۲۴,۹۷۷	۵۴.۷۷ %	۴۵,۸۳۴	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۴۹۵	۴.۲۳ %	۱۸,۹۳۱	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	۱,۱۵۱,۹۵۷	۳۸.۸۲ %	۱,۶۲۴,۹۷۷	۵۴.۷۷ %	۴۵,۸۳۴	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۴۹۵	۴.۲۳ %	۱۸,۹۵۶	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۱,۱۵۱,۹۵۷	۳۸.۸۲ %	۱,۶۲۴,۹۷۷	۵۴.۷۷ %	۴۵,۸۳۴	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۴۹۵	۴.۲۳ %	۱۸,۹۸۱	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۱,۱۴۳,۳۴۳	۳۸.۸۱ %	۱,۶۰۳,۷۷۶	۵۴.۴۳ %	۴۴,۸۲۴	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۳۷۰	۴.۵۹ %	۱۸,۹۴۰	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۱,۱۲۷,۳۲۶	۳۸.۶۲ %	۱,۵۹۱,۵۰۷	۵۴.۵۳ %	۴۵,۵۶۰	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۹۵۷	۴.۲۵ %	۳۰,۴۹۰	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	۱,۱۲۴,۰۷۸	۳۸.۸۲ %	۱,۵۷۳,۵۵۰	۵۴.۳۵ %	۴۴,۲۲۷	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۰۱۲	۴.۲۵ %	۳۰,۵۰۸	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	۱,۱۱۷,۰۳۶	۳۸.۶۸ %	۱,۵۷۱,۵۴۲	۵۴.۴۲ %	۴۳,۲۸۹	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۷۴۰	۳.۹ %	۴۳,۲۳۵	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	۱,۱۲۴,۲۵۸	۳۸.۷۵ %	۱,۵۷۸,۱۱۶	۵۴.۴ %	۴۲,۲۹۴	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۲۳۹	۳.۹ %	۴۳,۳۱۵	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	۱,۱۲۴,۲۵۸	۳۸.۷۵ %	۱,۵۷۸,۱۱۶	۵۴.۴ %	۴۲,۲۹۴	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۲۳۹	۳.۹ %	۴۳,۳۲۳	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۱,۱۲۴,۲۵۸	۳۸.۷۶ %	۱,۵۷۸,۱۱۶	۵۴.۴ %	۴۲,۲۹۴	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۶۳۹	۳.۸۸ %	۴۳,۳۳۲	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...25 26 27 282930 31 32 33...432 »