78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۱,۰۹۷,۵۹۱	۳۸.۵۸ %	۱,۵۴۰,۲۰۱	۵۴.۱۴ %	۳۸,۸۲۱	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۷۱۵	۳.۹۳ %	۵۶,۶۴۹	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۱,۱۰۴,۸۳۲	۳۸.۶۶ %	۱,۵۴۵,۴۵۱	۵۴.۰۸ %	۳۹,۰۲۶	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۲۶۶	۲.۵۳ %	۹۶,۰۶۳	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	۱,۱۱۶,۷۲۷	۳۶.۳۷ %	۱,۵۶۶,۱۰۰	۵۱.۰۱ %	۳۸,۸۲۲	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۲,۵۲۲	۸.۲۲ %	۹۶,۰۲۸	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	۱,۰۹۶,۷۶۴	۳۸.۱۴ %	۱,۳۹۰,۹۱۲	۴۸.۳۷ %	۳۸,۸۶۶	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۳,۱۱۴	۸.۸ %	۹۶,۰۰۱	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	۱,۰۹۶,۶۱۷	۳۸.۱ %	۱,۳۹۳,۸۱۹	۴۸.۴۳ %	۳۸,۸۲۶	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۶,۹۶۴	۸.۲۳ %	۱۱۱,۹۸۳	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	۱,۱۰۴,۴۸۲	۳۸.۱۴ %	۱,۴۰۲,۴۰۵	۴۸.۴۲ %	۳۸,۷۴۱	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۶۰۹	۴.۲۳ %	۲۲۷,۹۴۶	۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	۱,۱۰۴,۴۸۲	۳۸.۱۷ %	۱,۴۰۲,۴۰۵	۴۸.۴۶ %	۳۸,۷۴۱	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۲۹۵	۴.۱۶ %	۲۲۷,۹۰۳	۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۱,۱۰۴,۴۸۲	۳۸.۱۷ %	۱,۴۰۲,۴۰۵	۴۸.۴۶ %	۳۸,۷۴۱	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۲۹۵	۴.۱۶ %	۲۲۷,۸۶۰	۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۱,۱۱۱,۲۹۵	۳۸.۴۱ %	۱,۴۱۵,۳۱۸	۴۸.۹۱ %	۳۷,۹۷۵	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۲۲۱	۴.۱۲ %	۲۰۹,۸۰۰	۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	۱,۱۰۱,۹۸۵	۳۸.۴۵ %	۱,۴۸۶,۹۹۶	۵۱.۸۹ %	۳۹,۱۷۴	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۸,۶۷۳	۴.۱۴ %	۱۱۹,۰۶۷	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...28 29 30 313233 34 35 36...432 »