78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۴	۱,۱۵۳,۴۷۰	۳۲.۹۶ %	۱,۶۱۵,۹۷۸	۴۶.۱۹ %	۵۳,۵۷۳	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۰,۰۴۷	۱۷.۱۵ %	۷۶,۰۱۷	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۱,۱۵۳,۴۷۰	۳۲.۹۸ %	۱,۶۱۵,۹۷۸	۴۶.۲ %	۵۳,۵۷۳	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۸,۷۹۷	۱۷.۱۲ %	۷۶,۰۳۰	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	۱,۱۴۰,۳۵۸	۳۳.۳۳ %	۱,۵۹۵,۲۳۰	۴۶.۶۳ %	۵۲,۳۵۸	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۶,۴۱۲	۱۵.۹۷ %	۸۶,۷۹۳	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۱,۱۲۹,۶۶۲	۳۳.۲۸ %	۱,۵۷۹,۷۴۵	۴۶.۵۴ %	۵۰,۷۹۵	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱,۱۵۹	۱۵.۳۵ %	۱۱۳,۰۸۸	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱,۱۲۳,۷۰۳	۳۳.۴۴ %	۱,۶۰۳,۲۰۹	۴۷.۷۱ %	۴۹,۳۹۷	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۹,۰۵۸	۱۳.۳۶ %	۱۳۵,۰۶۸	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	۱,۱۱۸,۹۶۵	۳۳.۵۸ %	۱,۶۰۳,۷۳۰	۴۸.۱۳ %	۵۰,۰۲۰	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۹۲	۰.۲۸ %	۵۴۹,۹۲۰	۱۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۸	۱,۱۲۸,۷۸۱	۳۴.۶ %	۱,۵۹۴,۴۶۲	۴۸.۸۷ %	۴۹,۹۵۹	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۲۱۰	۴.۶ %	۳۳۹,۳۱۶	۱۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۷	۱,۱۲۸,۷۸۱	۳۴.۶ %	۱,۵۹۴,۴۶۲	۴۸.۸۶ %	۴۹,۹۵۹	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۲۱۰	۴.۶ %	۳۳۹,۳۲۹	۱۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	۱,۱۲۸,۷۸۱	۳۴.۶ %	۱,۵۹۴,۴۶۲	۴۸.۸۶ %	۴۹,۹۵۹	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۲۱۰	۴.۶ %	۳۳۹,۳۴۲	۱۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	۱,۱۵۲,۲۳۸	۳۵.۶۲ %	۱,۵۸۰,۰۲۵	۴۸.۸۴ %	۴۷,۰۲۲	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۲۱۱	۴.۵۸ %	۳۰۷,۴۶۷	۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...432 »