78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	۱,۳۷۸,۸۳۷	۳۸.۵۵ %	۱,۲۹۹,۳۶۸	۳۶.۳۳ %	۵۹,۸۵۰	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۹,۸۰۴	۱۹.۸۵ %	۱۲۸,۷۴۷	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	۱,۴۳۸,۷۱۹	۳۹.۷۸ %	۱,۳۳۸,۶۷۱	۳۷.۰۲ %	۵۸,۳۴۹	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۵,۸۵۲	۱۷.۸۶ %	۱۳۵,۰۱۳	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	۱,۴۳۸,۷۱۹	۳۹.۷۸ %	۱,۳۳۸,۶۷۱	۳۷.۰۲ %	۵۸,۳۴۹	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۵,۵۷۶	۱۷.۸۵ %	۱۳۵,۰۳۲	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۱,۴۳۸,۷۱۹	۳۹.۷۸ %	۱,۳۳۸,۶۷۱	۳۷.۰۲ %	۵۸,۳۴۹	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۵,۵۶۲	۱۷.۸۵ %	۱۳۵,۰۵۰	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱,۴۳۳,۲۷۱	۳۹.۵۸ %	۱,۳۷۴,۸۱۸	۳۷.۹۶ %	۵۶,۲۲۳	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۷,۷۷۵	۱۳.۱۹ %	۲۷۹,۳۰۳	۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	۱,۴۲۵,۲۸۸	۳۹.۴۱ %	۱,۴۴۳,۲۹۷	۳۹.۹۱ %	۵۶,۰۷۰	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۷,۴۸۶	۱۳.۲ %	۲۱۴,۲۹۲	۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۱,۴۰۳,۹۱۰	۳۸.۹۷ %	۱,۶۱۴,۶۷۳	۴۴.۸۳ %	۵۵,۸۷۰	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۹,۱۱۷	۷.۱۹ %	۲۶۸,۵۳۷	۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۱,۳۳۹,۴۴۵	۳۷.۵۷ %	۱,۵۷۵,۶۹۶	۴۴.۱۹ %	۵۶,۹۳۰	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۷,۶۴۷	۶.۳۸ %	۳۶۵,۶۵۱	۱۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۶	۱,۳۳۹,۴۴۵	۳۷.۵۷ %	۱,۵۷۵,۶۹۶	۴۴.۱۹ %	۵۶,۹۳۰	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۷,۶۴۱	۶.۳۸ %	۳۶۵,۶۷۰	۱۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۵	۱,۳۳۹,۴۴۵	۳۷.۵۷ %	۱,۵۷۵,۶۹۶	۴۴.۱۹ %	۵۶,۹۳۰	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۷,۶۴۱	۶.۳۸ %	۳۶۵,۶۸۹	۱۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...20 21 22 232425 26 27 28...432 »