صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۴ | ۱,۲۷۱,۷۲۲ | ۴۲.۸۶ % | ۱,۳۹۱,۵۷۸ | ۴۶.۹۱ % | ۷۱,۰۹۷ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۶۸۴ | ۶.۵۳ % | ۳۸,۸۰۶ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ | ۱,۲۴۹,۱۹۷ | ۴۲.۷ % | ۱,۳۷۲,۵۳۰ | ۴۶.۹۲ % | ۷۱,۱۴۰ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۰۸۴ | ۶.۶ % | ۳۹,۳۲۰ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ | ۱,۲۸۵,۱۸۰ | ۴۲.۷۱ % | ۱,۴۰۹,۹۷۱ | ۴۶.۸۶ % | ۷۱,۵۱۶ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۸۸۲ | ۶.۷۴ % | ۳۹,۳۵۰ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ | ۱,۳۲۴,۴۸۷ | ۴۲.۸۴ % | ۱,۴۵۳,۱۶۱ | ۴۷.۰۱ % | ۶۹,۴۰۱ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۴۴۶ | ۶.۶۵ % | ۳۸,۹۱۲ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | ۱,۳۲۴,۴۸۷ | ۴۲.۸۴ % | ۱,۴۵۳,۱۶۱ | ۴۷.۰۱ % | ۶۹,۴۰۱ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۴۱۶ | ۶.۶۴ % | ۳۸,۹۳۱ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | ۱,۳۲۴,۴۸۷ | ۴۲.۸۵ % | ۱,۴۵۳,۱۶۱ | ۴۷.۰۱ % | ۶۹,۴۰۱ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۱۷۷ | ۶.۶۴ % | ۳۸,۹۵۱ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | ۱,۳۳۱,۴۴۶ | ۴۲.۸۲ % | ۱,۴۶۱,۷۶۱ | ۴۷.۰۱ % | ۶۸,۹۵۸ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۲۱۹ | ۶.۷ % | ۳۸,۹۸۴ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | ۱,۳۲۲,۹۲۱ | ۴۲.۰۵ % | ۱,۴۴۴,۸۷۶ | ۴۵.۹۳ % | ۶۹,۴۰۳ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۵,۲۸۵ | ۸.۷۵ % | ۳۳,۵۰۱ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | ۱,۲۹۳,۵۸۹ | ۴۱.۴۲ % | ۱,۴۴۲,۸۱۴ | ۴۶.۲۱ % | ۶۹,۴۹۷ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۷,۹۶۸ | ۸.۹ % | ۳۸,۹۰۴ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | ۱,۳۳۰,۹۷۵ | ۴۱.۶۴ % | ۱,۴۷۹,۸۶۱ | ۴۶.۳ % | ۶۸,۷۷۳ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۸,۲۹۳ | ۸.۷۱ % | ۳۸,۵۱۲ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |