78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۴۱	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۲۱۶,۵۵۰	۴۳.۶۸ %	۲۷۲,۴۹۶	۵۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۷۶	۱.۲۷ %	۴۰۶	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۲	۱۳۹۹/۰۱/۲۶	۲۰۸,۰۰۷	۴۳.۳۴ %	۲۶۵,۴۳۵	۵۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۲۲	۱.۲۸ %	۴۰۶	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۳	۱۳۹۹/۰۱/۲۵	۲۰۴,۹۴۲	۴۳.۵۹ %	۲۶۴,۷۲۶	۵۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲	۰.۰۳ %	۴۰۷	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۴	۱۳۹۹/۰۱/۲۴	۲۱۷,۹۶۶	۴۶.۵۴ %	۲۴۹,۸۶۵	۵۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲	۰.۰۳ %	۴۰۸	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۵	۱۳۹۹/۰۱/۲۳	۲۰۹,۶۸۵	۴۴.۵۷ %	۲۳۷,۳۳۵	۵۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۲۱	۴.۸۹ %	۴۰۸	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۶	۱۳۹۹/۰۱/۲۲	۲۰۵,۷۹۵	۴۷.۵۹ %	۲۰۳,۱۷۱	۴۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۲۱	۵.۳۲ %	۴۰۹	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۷	۱۳۹۹/۰۱/۲۱	۲۰۵,۷۹۵	۴۷.۵۹ %	۲۰۳,۱۷۱	۴۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۲۱	۵.۳۲ %	۴۱۰	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۸	۱۳۹۹/۰۱/۲۰	۲۰۵,۷۹۵	۴۷.۵۹ %	۲۰۳,۱۷۱	۴۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۲۱	۵.۳۲ %	۴۱۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۹	۱۳۹۹/۰۱/۱۹	۱۹۸,۴۳۷	۴۹.۴ %	۱۹۶,۶۶۱	۴۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۳۷	۰.۹۳ %	۲,۸۸۶	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۰	۱۳۹۹/۰۱/۱۸	۲۰۳,۳۷۰	۴۸.۶۴ %	۲۰۰,۶۶۸	۴۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۳۲	۱.۵۱ %	۷,۷۶۱	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...231 232 233 234235236 237 238 239...432 »