78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۰۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۵	۶۱۱,۱۴۷	۶۴.۶ %	۳۱۷,۵۷۳	۳۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۸۵	۱.۷۵ %	۷۱۸	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۲	۱۳۹۹/۰۳/۰۴	۶۱۱,۱۴۷	۶۴.۶ %	۳۱۷,۵۷۳	۳۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۸۵	۱.۷۵ %	۷۱۸	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۳	۱۳۹۹/۰۳/۰۳	۶۱۱,۱۴۷	۶۴.۶ %	۳۱۷,۵۷۳	۳۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۸۵	۱.۷۵ %	۷۱۹	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۴	۱۳۹۹/۰۳/۰۲	۶۱۵,۷۳۶	۶۴.۲۶ %	۳۲۲,۰۶۰	۳۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۰۴	۲.۰۶ %	۷۱۹	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۵	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	۶۱۵,۷۳۶	۶۴.۲۶ %	۳۲۲,۰۶۰	۳۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۰۴	۲.۰۶ %	۷۲۰	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۶	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۶۱۵,۷۳۶	۶۴.۲۳ %	۳۲۲,۰۶۰	۳۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۶۸	۲.۰۹ %	۷۲۰	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۷	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۶۳۰,۰۱۹	۶۱.۹۵ %	۳۳۰,۴۱۰	۳۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۹۷۵	۵.۵ %	۶۳۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۶۳۱,۳۳۴	۶۳.۲۳ %	۳۲۴,۷۳۹	۳۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۸۱۶	۴.۱۹ %	۶۳۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۵۸۴,۶۴۲	۶۳.۴۸ %	۲۴۷,۰۵۲	۲۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۵۷۶	۴.۵۱ %	۴۷,۷۴۱	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	۶۳۳,۶۴۳	۶۶.۵۲ %	۲۵۸,۹۲۱	۲۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۳۰۹	۶.۲۳ %	۶۴۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...227 228 229 230231232 233 234 235...432 »