78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	۳۳۹,۶۴۹	۵۵.۹۳ %	۲۶۲,۹۴۲	۴۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۹۹	۰.۷۱ %	۳۹۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۲	۱۳۹۹/۰۲/۰۵	۳۲۲,۳۰۶	۵۶.۳۳ %	۲۴۵,۱۴۴	۴۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۵۸	۰.۷۶ %	۳۹۹	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۳	۱۳۹۹/۰۲/۰۴	۳۲۲,۳۰۶	۵۶.۳۳ %	۲۴۵,۱۴۴	۴۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۵۸	۰.۷۶ %	۴۰۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۴	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۳۲۲,۳۰۶	۵۶.۳۳ %	۲۴۵,۱۴۴	۴۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۵۸	۰.۷۶ %	۴۰۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۵	۱۳۹۹/۰۲/۰۲	۲۸۷,۹۵۲	۵۲.۵۹ %	۲۵۵,۳۷۷	۴۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۵۸	۰.۶۹ %	۴۰۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۶	۱۳۹۹/۰۲/۰۱	۲۷۲,۵۱۰	۴۷.۸۲ %	۲۹۳,۱۷۹	۵۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۷۱	۰.۶۶ %	۴۰۲	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۷	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۲۲۷,۱۲۵	۴۳.۳۲ %	۲۸۳,۰۳۶	۵۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۷۸	۲.۶۳ %	۴۰۳	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۸	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۲۲۷,۸۸۸	۴۳.۵۳ %	۲۸۱,۴۸۹	۵۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۶۹	۲.۶۳ %	۴۰۳	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۹	۱۳۹۹/۰۱/۲۹	۲۱۶,۵۵۰	۴۳.۶۸ %	۲۷۲,۴۹۶	۵۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۶۹	۱.۲۶ %	۴۰۴	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۸	۲۱۶,۵۵۰	۴۳.۶۸ %	۲۷۲,۴۹۶	۵۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۶۹	۱.۲۶ %	۴۰۵	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...230 231 232 233234235 236 237 238...432 »