78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۲۱	۱۴۰۰/۰۳/۱۹	۱,۶۰۸,۲۸۳	۳۸.۸۲ %	۲,۴۹۹,۰۳۹	۶۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۴۳۷	۰.۷۳ %	۵,۶۲۴	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۲	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۱,۶۱۷,۶۳۴	۳۸.۷۱ %	۲,۵۲۵,۶۴۵	۶۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۳۶۷	۰.۷۳ %	۵,۶۲۶	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۳	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۱,۶۰۸,۸۳۳	۳۸.۴۸ %	۲,۵۳۷,۷۲۷	۶۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۸۳۰	۰.۶۹ %	۵,۶۲۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۴	۱۴۰۰/۰۳/۱۶	۱,۵۷۹,۱۱۲	۳۸.۲۹ %	۲,۵۰۹,۱۴۶	۶۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۸۹۴	۰.۷۲ %	۵,۶۲۹	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۵	۱۴۰۰/۰۳/۱۵	۱,۵۷۹,۱۱۲	۳۸.۲۹ %	۲,۵۰۹,۱۴۶	۶۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۸۹۴	۰.۷۲ %	۵,۶۳۱	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۶	۱۴۰۰/۰۳/۱۴	۱,۵۷۹,۱۱۲	۳۸.۲۹ %	۲,۵۰۹,۱۴۶	۶۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۸۹۴	۰.۷۲ %	۵,۶۳۳	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۷	۱۴۰۰/۰۳/۱۳	۱,۵۷۹,۱۱۲	۳۸.۲۹ %	۲,۵۰۹,۱۴۶	۶۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۸۹۴	۰.۷۲ %	۵,۶۳۵	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۸	۱۴۰۰/۰۳/۱۲	۱,۵۷۹,۱۱۲	۳۸.۳ %	۲,۵۰۹,۱۴۶	۶۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۳۹۴	۰.۷۱ %	۵,۶۳۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۹	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱,۵۶۵,۹۰۵	۳۸.۰۸ %	۲,۵۱۱,۱۷۹	۶۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۷۳۴	۰.۶ %	۱۰,۲۳۹	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۱,۵۶۸,۰۰۸	۳۷.۶۴ %	۲,۵۶۳,۶۳۳	۶۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۸۹	۰.۶۱ %	۸,۳۵۱	۰.۲ %	۷۲۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...189 190 191 192193194 195 196 197...432 »