78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۴۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۰	۱,۵۳۶,۷۹۳	۳۶.۹ %	۲,۵۵۹,۱۲۴	۶۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۲۲۱	۱.۴۷ %	۷,۶۶۱	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۲	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۱,۵۳۶,۷۹۳	۳۶.۹ %	۲,۵۵۹,۱۲۴	۶۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۲۲۱	۱.۴۷ %	۷,۶۵۹	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۱,۵۷۴,۳۶۷	۳۷.۲۹ %	۲,۵۹۲,۲۵۹	۶۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۱۴۹	۱.۱۴ %	۷,۶۵۷	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۴	۱۴۰۰/۰۲/۲۷	۱,۵۷۱,۵۷۶	۳۷.۳۴ %	۲,۵۸۵,۹۰۸	۶۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۸۵۷	۱.۱۴ %	۳,۰۹۲	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۵	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	۱,۵۷۸,۵۵۲	۳۷.۲۵ %	۲,۶۱۰,۱۲۰	۶۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۴۴۲	۱.۱ %	۳,۰۹۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۶	۱۴۰۰/۰۲/۲۵	۱,۵۷۴,۱۱۰	۳۷.۱۲ %	۲,۶۰۴,۶۱۳	۶۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۸۳۰	۱.۳۹ %	۳,۰۹۴	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۷	۱۴۰۰/۰۲/۲۴	۱,۵۵۴,۲۴۱	۳۷.۱۳ %	۲,۵۶۸,۸۰۱	۶۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۹۶۳	۱.۴۳ %	۳,۰۹۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۸	۱۴۰۰/۰۲/۲۳	۱,۵۵۴,۲۴۱	۳۷.۱۳ %	۲,۵۶۸,۸۰۱	۶۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۹۶۳	۱.۴۳ %	۳,۰۹۶	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۹	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱,۵۵۴,۲۴۱	۳۷.۱۳ %	۲,۵۶۸,۸۰۱	۶۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۸۱۳	۱.۴۳ %	۳,۰۹۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۱	۱,۵۴۳,۸۸۶	۳۷.۱ %	۲,۵۴۹,۲۸۴	۶۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۹۰۵	۱.۵۶ %	۳,۰۹۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...191 192 193 194195196 197 198 199...432 »