78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۸۸۱	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱,۸۷۷,۲۹۶	۳۸.۳ %	۲,۸۳۴,۶۱۷	۵۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۷۴۲	۱.۷۷ %	۱۰۲,۸۴۸	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۸۲	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱,۸۲۴,۸۷۶	۳۷.۶۱ %	۲,۸۲۰,۸۲۶	۵۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۱۷۲	۱.۸۶ %	۱۱۵,۶۵۹	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۸۳	۱۴۰۰/۰۴/۲۶	۱,۸۵۷,۹۰۶	۳۷.۶۸ %	۲,۸۶۰,۱۳۷	۵۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶,۰۹۲	۲.۵۶ %	۸۶,۵۴۴	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۸۴	۱۴۰۰/۰۴/۲۵	۱,۸۸۳,۴۲۹	۳۸.۲۳ %	۲,۸۶۱,۰۳۷	۵۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۵۰۴	۲.۱۶ %	۷۶,۱۸۱	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۸۵	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۱,۸۸۳,۴۲۹	۳۸.۲۳ %	۲,۸۶۱,۰۳۷	۵۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۵۰۴	۲.۱۶ %	۷۶,۱۳۷	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۸۶	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۱,۸۸۳,۴۲۹	۳۸.۲۷ %	۲,۸۶۱,۰۸۲	۵۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۴۶۳	۲.۰۶ %	۷۶,۰۵۶	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۸۷	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۱,۸۹۵,۵۲۵	۳۷.۷۷ %	۲,۹۷۴,۷۶۹	۵۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۶۱۱	۱.۷۷ %	۵۹,۱۸۳	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۸۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۱,۹۰۶,۱۴۸	۳۷.۵۶ %	۳,۰۳۹,۴۳۲	۵۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۶۰۶	۱.۳۹ %	۵۹,۱۵۱	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۸۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۱,۸۵۶,۴۴۳	۳۷.۵ %	۳,۰۰۶,۸۴۷	۶۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۰۸۰	۱.۲۵ %	۲۴,۶۳۴	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۱,۸۰۶,۴۰۳	۳۷.۴۱ %	۲,۸۹۵,۷۷۰	۵۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۴۲۴	۲.۱۲ %	۲۴,۶۲۲	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...185 186 187 188189190 191 192 193...432 »