صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۵۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ | ۱,۵۰۵,۹۵۰ | ۳۶.۳۶ % | ۲,۵۴۱,۱۴۵ | ۶۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۸۸۷ | ۰.۸۷ % | ۵۸,۵۹۶ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ | ۱,۴۵۶,۷۸۲ | ۳۶.۱۵ % | ۲,۴۷۹,۰۳۶ | ۶۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۸۸۷ | ۰.۸۹ % | ۵۸,۵۹۹ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۳ | ۱,۴۳۲,۱۸۵ | ۳۶.۲۷ % | ۲,۴۲۱,۷۰۷ | ۶۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۸۸۷ | ۰.۹۱ % | ۵۸,۶۰۲ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ | ۱,۴۳۲,۱۸۵ | ۳۶.۲۷ % | ۲,۴۲۱,۷۰۷ | ۶۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۸۸۷ | ۰.۹۱ % | ۵۸,۶۰۵ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ | ۱,۴۳۲,۱۸۵ | ۳۶.۲۷ % | ۲,۴۲۱,۷۰۷ | ۶۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۱۲ | ۰.۴۱ % | ۷۸,۱۸۳ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۰ | ۱,۴۲۱,۸۲۹ | ۳۶.۱ % | ۲,۴۱۹,۹۹۰ | ۶۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۶۳ | ۰.۴۷ % | ۷۸,۱۸۶ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ | ۱,۴۲۱,۸۲۹ | ۳۶.۱ % | ۲,۴۱۹,۹۹۰ | ۶۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۶۳ | ۰.۴۷ % | ۷۸,۱۹۰ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ | ۱,۴۲۰,۳۶۵ | ۳۶.۱۶ % | ۲,۴۱۱,۵۹۴ | ۶۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۶۳ | ۰.۴۷ % | ۷۸,۱۹۳ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ | ۱,۴۲۷,۰۵۴ | ۳۵.۹۹ % | ۲,۴۲۰,۴۴۲ | ۶۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۵۵۶ | ۱ % | ۷۸,۱۹۶ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۶ | ۱,۴۲۰,۵۸۰ | ۳۵.۹۳ % | ۲,۴۰۶,۵۹۷ | ۶۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۰۱۲ | ۱.۲۱ % | ۷۸,۱۹۹ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |