78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۲۱	۱۴۰۱/۰۱/۱۶	۱,۶۵۰,۲۵۱	۳۶.۹۳ %	۲,۶۸۴,۵۶۹	۶۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۳۹	۰.۴۲ %	۱۱۵,۴۹۵	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۲	۱۴۰۱/۰۱/۱۵	۱,۶۴۲,۶۴۶	۳۶.۸۹ %	۲,۶۹۸,۲۱۳	۶۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۴۳	۰.۲۸ %	۹۹,۰۴۱	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۳	۱۴۰۱/۰۱/۱۴	۱,۶۱۴,۲۰۵	۳۶.۶۵ %	۲,۶۷۹,۲۶۰	۶۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۹۱	۰.۲۷ %	۹۹,۰۶۳	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۴	۱۴۰۱/۰۱/۱۳	۱,۵۸۰,۰۷۹	۳۶.۸ %	۲,۵۹۹,۲۰۴	۶۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۹۹	۰.۳۷ %	۹۹,۰۳۸	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۵	۱۴۰۱/۰۱/۱۲	۱,۵۸۰,۰۷۹	۳۶.۸ %	۲,۵۹۹,۲۰۴	۶۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۹۹	۰.۳۷ %	۹۹,۰۱۳	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۶	۱۴۰۱/۰۱/۱۱	۱,۵۸۰,۰۷۹	۳۶.۸ %	۲,۵۹۹,۲۰۴	۶۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۹۹	۰.۳۷ %	۹۸,۹۸۸	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۷	۱۴۰۱/۰۱/۱۰	۱,۵۸۰,۰۷۹	۳۶.۸ %	۲,۵۹۹,۲۰۴	۶۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۹۹	۰.۳۵ %	۹۸,۹۶۳	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۸	۱۴۰۱/۰۱/۰۹	۱,۵۶۰,۷۴۸	۳۶.۵۷ %	۲,۵۷۹,۴۸۴	۶۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۹۹	۰.۳۶ %	۱۱۲,۱۹۱	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۹	۱۴۰۱/۰۱/۰۸	۱,۵۶۶,۸۲۸	۳۶.۵۲ %	۲,۵۹۶,۸۶۵	۶۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۷۲	۰.۳۳ %	۱۱۲,۱۶۶	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۰	۱۴۰۱/۰۱/۰۷	۱,۵۶۲,۵۵۲	۳۶.۴۴ %	۲,۵۸۵,۴۸۴	۶۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۵۰۵	۰.۹۷ %	۹۸,۸۱۷	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...159 160 161 162163164 165 166 167...432 »