78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۱۱	۱۴۰۱/۰۱/۲۶	۱,۶۳۸,۴۵۲	۳۷.۳۵ %	۲,۶۳۶,۷۵۱	۶۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۰۴۳	۰.۵۵ %	۸۷,۹۳۸	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۲	۱۴۰۱/۰۱/۲۵	۱,۶۳۸,۴۵۲	۳۷.۳۵ %	۲,۶۳۶,۷۵۱	۶۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۰۲۱	۰.۵۵ %	۸۷,۹۰۹	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۳	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	۱,۶۳۸,۴۵۲	۳۷.۳۵ %	۲,۶۳۶,۷۵۱	۶۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۶۲۱	۰.۵۴ %	۸۷,۸۸۱	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۴	۱۴۰۱/۰۱/۲۳	۱,۶۳۳,۸۵۱	۳۷.۴۴ %	۲,۶۱۸,۹۰۸	۶۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۶۲۱	۰.۵۴ %	۸۷,۸۵۲	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۵	۱۴۰۱/۰۱/۲۲	۱,۶۵۷,۸۲۱	۳۷.۰۲ %	۲,۷۰۸,۹۱۴	۶۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۹۷	۰.۴۹ %	۸۹,۷۵۱	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۶	۱۴۰۱/۰۱/۲۱	۱,۶۳۶,۲۸۴	۳۶.۷۷ %	۲,۶۹۹,۶۸۱	۶۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۱۵	۰.۵۲ %	۹۱,۱۰۴	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۷	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	۱,۶۱۶,۱۵۹	۳۶.۷ %	۲,۶۷۲,۳۸۵	۶۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۹۳	۰.۳۶ %	۹۹,۱۸۲	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۸	۱۴۰۱/۰۱/۱۹	۱,۶۲۲,۹۳۹	۳۶.۷ %	۲,۶۷۵,۸۵۵	۶۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۷۰	۰.۴۸ %	۱۰۲,۷۳۵	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۹	۱۴۰۱/۰۱/۱۸	۱,۶۲۲,۹۳۹	۳۶.۷ %	۲,۶۷۵,۸۵۵	۶۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۷۰	۰.۴۸ %	۱۰۲,۷۱۰	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۰	۱۴۰۱/۰۱/۱۷	۱,۶۲۲,۹۳۹	۳۶.۷ %	۲,۶۷۵,۸۵۵	۶۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۴۶	۰.۴۸ %	۱۰۲,۶۸۵	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...158 159 160 161162163 164 165 166...432 »