78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۴۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۱,۵۰۸,۹۹۱	۳۲.۹۸ %	۲,۷۵۵,۹۹۹	۶۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۴۰۶	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۲۵,۱۱۹	۰.۵۵ %	۲۴۳,۷۰۱	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۱,۴۹۱,۴۸۰	۳۲.۶۸ %	۲,۷۶۱,۷۳۸	۶۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۴۴۹	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۲۵,۰۸۴	۰.۵۵ %	۲۴۳,۵۵۵	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۱,۴۶۰,۸۷۱	۳۲.۴۲ %	۲,۷۳۴,۶۰۵	۶۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۲۹۸	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۲۶,۲۷۵	۰.۵۸ %	۲۴۳,۴۱۰	۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۴	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	۱,۴۳۲,۴۶۴	۳۱.۸۸ %	۲,۶۹۵,۳۲۲	۶۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۲۶۸	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۴۱۴	۰.۰۳ %	۳۲۲,۲۷۴	۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۵	۱۴۰۳/۰۸/۰۴	۱,۴۱۸,۲۲۷	۳۱.۸۸ %	۲,۶۶۵,۳۱۳	۵۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۰۰۵	۲.۷ %	۰	۰ %	۱,۴۱۴	۰.۰۳ %	۲۴۳,۱۱۹	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۶	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۱,۴۱۸,۲۲۷	۳۱.۸۹ %	۲,۶۶۵,۳۱۳	۵۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۰۰۵	۲.۷ %	۰	۰ %	۱,۴۱۴	۰.۰۳ %	۲۴۲,۹۷۴	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۷	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۱,۴۱۸,۲۲۷	۳۱.۸۹ %	۲,۶۶۵,۳۱۳	۵۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۰۰۵	۲.۷ %	۰	۰ %	۱,۱۵۴	۰.۰۳ %	۲۴۲,۸۳۰	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۱,۴۳۷,۲۳۸	۳۱.۹۳ %	۲,۶۹۹,۱۷۶	۵۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۸۳۱	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۰۶۷	۰.۰۲ %	۲۴۳,۶۸۴	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۹	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱,۴۴۴,۵۵۵	۳۱.۸۴ %	۲,۷۲۸,۲۸۲	۶۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۶۸۹	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۰۳۹	۰.۰۲ %	۲۴۲,۵۸۵	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۱,۴۴۳,۲۵۸	۳۱.۶۷ %	۲,۷۷۴,۹۱۶	۶۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۹۹۲	۲.۷ %	۰	۰ %	۳,۳۵۲	۰.۰۷ %	۲۱۲,۸۵۸	۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...61 62 63 646566 67 68 69...428 »