78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۱,۵۹۰,۰۰۹	۳۰.۲۵ %	۳,۴۷۷,۱۸۵	۶۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۹۸۰	۱.۲ %	۱۲۶,۰۵۸	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۱,۵۹۰,۰۰۹	۳۰.۲۶ %	۳,۴۷۷,۱۸۵	۶۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۹۳۵	۱.۱۸ %	۱۲۵,۹۹۰	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۳	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۱,۶۰۰,۶۰۴	۲۹.۹ %	۳,۴۶۱,۳۹۴	۶۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴,۹۲۸	۳.۰۸ %	۱۲۵,۹۲۲	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۱,۵۹۹,۶۷۶	۳۰.۲۹ %	۳,۳۲۴,۰۱۱	۶۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۲,۲۰۶	۴.۴ %	۱۲۵,۸۵۴	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۱,۵۲۴,۹۹۴	۲۹.۹۲ %	۳,۱۹۴,۶۳۶	۶۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۶۸۲	۱.۶۲ %	۲۹۴,۴۱۰	۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	۱,۵۱۸,۱۷۵	۳۰.۳ %	۳,۱۳۴,۴۱۶	۶۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۹۷۸	۱.۶۸ %	۲۷۳,۷۹۸	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۷	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	۱,۵۵۳,۵۳۸	۳۱.۳ %	۳,۲۰۰,۴۰۰	۶۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۴۰۴	۰.۷۹ %	۱۷۰,۳۳۶	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۱,۵۵۳,۵۳۸	۳۱.۳۱ %	۳,۲۰۰,۴۰۰	۶۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۷۰۵	۰.۷۶ %	۱۷۰,۲۶۹	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۹	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱,۵۵۳,۵۳۸	۳۱.۳۳ %	۳,۲۰۰,۴۰۰	۶۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۹۰۵	۰.۷ %	۱۷۰,۲۰۱	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۱,۵۶۰,۲۴۸	۳۱.۳۷ %	۳,۱۴۶,۸۳۱	۶۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۲۰۹	۰.۶۷ %	۲۳۳,۳۵۸	۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...428 »