78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۹۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۱,۶۹۰,۰۴۶	۳۳.۶۸ %	۳,۱۴۳,۶۵۱	۶۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۳۶۵	۱.۳۲ %	۱۱۷,۸۹۴	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۱,۶۹۰,۰۴۶	۳۳.۶۸ %	۳,۱۴۳,۶۵۱	۶۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۳۶۵	۱.۳۲ %	۱۱۷,۸۵۴	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۱,۶۹۰,۰۴۶	۳۳.۶۸ %	۳,۱۴۳,۶۵۱	۶۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۳۱۸	۱.۳۲ %	۱۱۷,۸۱۴	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۴	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۱,۶۷۴,۳۰۰	۳۳.۶۴ %	۳,۱۳۶,۲۴۴	۶۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۷۰۵	۱.۲۴ %	۱۰۵,۰۰۱	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۵	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۱,۶۶۷,۲۶۹	۳۳.۷۹ %	۳,۱۱۰,۴۵۰	۶۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۷۴۲	۱.۲۷ %	۹۳,۹۸۹	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۱,۶۶۷,۲۶۹	۳۳.۷۹ %	۳,۱۱۰,۴۵۰	۶۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۷۴۲	۱.۲۷ %	۹۳,۹۴۹	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۷	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۱,۶۶۷,۲۶۹	۳۳.۷۹ %	۳,۱۱۰,۴۵۰	۶۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۷۴۲	۱.۲۷ %	۹۳,۹۰۹	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۶۶۷,۲۶۹	۳۳.۷۹ %	۳,۱۱۰,۴۵۰	۶۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۷۴۲	۱.۲۷ %	۹۳,۸۷۰	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۶۶۷,۲۶۹	۳۳.۸۳ %	۳,۱۱۰,۴۵۰	۶۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۷۴۲	۱.۲۷ %	۸۸,۳۳۰	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱,۶۶۷,۲۶۹	۳۳.۸۳ %	۳,۱۱۰,۴۵۰	۶۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۷۴۲	۱.۲۷ %	۸۸,۲۹۳	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...46 47 48 495051 52 53 54...428 »