78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۸۱	۱۴۰۴/۰۱/۱۸	۱,۶۵۳,۶۶۳	۳۲.۹۱ %	۳,۱۹۳,۵۵۰	۶۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۲۵۰	۱.۴۸ %	۱۰۳,۰۷۷	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۲	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۱,۶۷۸,۳۶۵	۳۳.۱۲ %	۳,۲۰۸,۰۰۹	۶۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۱۷۳	۱.۵۴ %	۱۰۳,۰۳۵	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۳	۱۴۰۴/۰۱/۱۶	۱,۶۹۰,۴۴۷	۳۳.۲۶ %	۳,۲۲۲,۵۴۳	۶۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۵۹۱	۱.۵۷ %	۹۰,۵۲۷	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۵	۱,۶۹۴,۶۵۹	۳۳.۲۹ %	۳,۲۱۶,۲۷۳	۶۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۶۹۰	۱.۷۴ %	۹۰,۴۰۶	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۵	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۱,۶۹۴,۶۵۹	۳۳.۲۹ %	۳,۲۱۶,۲۷۳	۶۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۶۹۰	۱.۷۴ %	۹۰,۳۶۵	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۶	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱,۶۹۴,۶۵۹	۳۳.۲۹ %	۳,۲۱۶,۲۷۳	۶۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۶۹۰	۱.۷۴ %	۹۰,۳۲۵	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷	۱۴۰۴/۰۱/۱۲	۱,۶۹۴,۶۵۹	۳۳.۲۹ %	۳,۲۱۶,۲۷۳	۶۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۶۹۰	۱.۷۴ %	۹۰,۲۸۴	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۱	۱,۶۹۴,۶۵۹	۳۳.۲۹ %	۳,۲۱۶,۲۷۳	۶۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۶۹۰	۱.۷۴ %	۹۰,۲۴۴	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۹	۱۴۰۴/۰۱/۱۰	۱,۶۹۴,۶۵۹	۳۳.۳ %	۳,۲۱۶,۲۷۳	۶۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۶۹۰	۱.۷۴ %	۹۰,۲۰۴	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۱,۶۸۸,۷۷۸	۳۳.۵۱ %	۳,۱۷۰,۸۸۵	۶۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۷۱۷	۱.۵ %	۱۰۳,۶۴۵	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...45 46 47 484950 51 52 53...428 »