78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۱۱	۱۳۹۵/۰۶/۲۱	۹,۴۲۸	۳۳.۶۲ %	۱۰,۶۶۵	۳۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۰۹	۱۹.۶۵ %	۰	۰ %	۹۰۸	۳.۲۴ %	۱,۵۲۸	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۲	۱۳۹۵/۰۶/۲۰	۸,۸۴۶	۳۳.۹ %	۹,۲۹۴	۳۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۱۹	۲۱.۱۵ %	۰	۰ %	۹۰۸	۳.۴۸ %	۱,۵۲۷	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۳	۱۳۹۵/۰۶/۱۹	۸,۷۳۲	۳۳.۵ %	۹,۲۹۵	۳۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۱۱	۲۱.۱۴ %	۰	۰ %	۹۰۸	۳.۴۹ %	۱,۶۱۷	۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۴	۱۳۹۵/۰۶/۱۸	۸,۷۳۲	۳۳.۵۱ %	۹,۲۹۵	۳۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۰۸	۲۱.۱۴ %	۰	۰ %	۹۰۸	۳.۴۹ %	۱,۶۱۶	۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۵	۱۳۹۵/۰۶/۱۷	۸,۷۳۲	۳۳.۵۱ %	۹,۲۹۵	۳۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۰۵	۲۱.۱۳ %	۰	۰ %	۹۰۸	۳.۴۹ %	۱,۶۱۶	۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۶	۱۳۹۵/۰۶/۱۶	۸,۷۶۵	۳۳.۶ %	۹,۲۷۶	۳۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۲۰	۲۱.۱۶ %	۰	۰ %	۹۰۸	۳.۴۸ %	۱,۶۱۵	۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۷	۱۳۹۵/۰۶/۱۵	۸,۸۱۰	۳۳.۸۲ %	۹,۲۰۹	۳۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۰۸	۲۱.۱۴ %	۰	۰ %	۹۴۰	۳.۶۱ %	۱,۵۸۴	۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۸	۱۳۹۵/۰۶/۱۴	۸,۸۱۳	۳۳.۸۵ %	۹,۲۲۹	۳۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۷۰	۲۱.۰۱ %	۰	۰ %	۹۷۳	۳.۷۴ %	۱,۵۵۰	۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۹	۱۳۹۵/۰۶/۱۳	۸,۸۰۹	۳۲.۷۲ %	۹,۲۶۷	۳۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۷۸	۲۰.۷۲ %	۰	۰ %	۱,۷۴۷	۶.۴۹ %	۱,۵۲۴	۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۰	۱۳۹۵/۰۶/۱۲	۸,۸۷۷	۳۱.۶۸ %	۹,۳۸۴	۳۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۶۲	۱۹.۸۵ %	۰	۰ %	۲,۶۷۶	۹.۵۵ %	۱,۵۲۴	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...358 359 360 361362363 364 365 366...428 »