78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۹۱	۱۳۹۵/۰۷/۱۰	۹,۲۳۷	۳۴.۸۹ %	۹,۸۶۶	۳۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۱۳	۲۰.۸۳ %	۰	۰ %	۲۴۸	۰.۹۴ %	۱,۶۰۶	۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۲	۱۳۹۵/۰۷/۰۹	۹,۱۹۶	۳۵.۳۴ %	۹,۳۸۶	۳۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۷۶	۲۱.۰۵ %	۰	۰ %	۲۴۸	۰.۹۵ %	۱,۷۱۱	۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۳	۱۳۹۵/۰۷/۰۸	۹,۱۹۶	۳۵.۳۵ %	۹,۳۸۶	۳۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۷۳	۲۱.۰۴ %	۰	۰ %	۲۴۸	۰.۹۵ %	۱,۷۱۱	۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۴	۱۳۹۵/۰۷/۰۷	۹,۱۹۶	۳۵.۳۵ %	۹,۳۸۶	۳۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۷۰	۲۱.۰۳ %	۰	۰ %	۲۴۸	۰.۹۵ %	۱,۷۱۱	۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۵	۱۳۹۵/۰۷/۰۶	۹,۱۶۵	۳۵.۳۷ %	۹,۳۱۴	۳۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۷۶	۲۱.۱۳ %	۰	۰ %	۲۴۸	۰.۹۶ %	۱,۷۱۱	۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۶	۱۳۹۵/۰۷/۰۵	۹,۱۹۷	۳۵.۳۵ %	۹,۳۷۹	۳۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۸۰	۲۱.۰۶ %	۰	۰ %	۲۴۸	۰.۹۵ %	۱,۷۱۱	۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۷	۱۳۹۵/۰۷/۰۴	۹,۱۸۵	۳۵.۲۶ %	۹,۴۳۸	۳۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۶۷	۲۰.۹۹ %	۰	۰ %	۲۴۸	۰.۹۵ %	۱,۷۱۱	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۸	۱۳۹۵/۰۷/۰۳	۹,۱۲۰	۳۵.۰۵ %	۹,۴۶۹	۳۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۵۷	۲۰.۹۷ %	۰	۰ %	۳۶۶	۱.۴۱ %	۱,۶۰۵	۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۹	۱۳۹۵/۰۷/۰۲	۹,۰۳۸	۳۵.۰۳ %	۹,۲۹۱	۳۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۹۷	۲۱.۳۱ %	۰	۰ %	۳۶۶	۱.۴۲ %	۱,۶۰۵	۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۰	۱۳۹۵/۰۷/۰۱	۹,۰۳۸	۳۵.۰۴ %	۹,۲۹۱	۳۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۹۴	۲۱.۳ %	۰	۰ %	۳۶۶	۱.۴۲ %	۱,۶۰۵	۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...356 357 358 359360361 362 363 364...428 »