78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۸۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۲,۵۴۴,۹۹۴	۴۸.۳۴ %	۲,۶۵۱,۷۹۲	۵۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۲۸۸	۰.۲۱ %	۵۶,۷۵۰	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۲,۵۴۴,۹۹۴	۴۸.۳۳ %	۲,۶۷۹,۵۰۶	۵۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۲۵۰	۰.۲۱ %	۲۹,۶۰۲	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۳	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	۲,۵۴۸,۷۲۲	۴۸.۱۲ %	۲,۶۸۷,۹۳۲	۵۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۷	۰.۰۱ %	۵۸,۹۵۷	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۴	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۲,۵۶۱,۴۳۶	۴۸.۱۶ %	۲,۷۰۱,۱۶۹	۵۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۸	۰.۰۱ %	۵۵,۶۲۲	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۲,۵۷۶,۷۳۴	۴۸.۲۲ %	۲,۷۲۶,۲۳۱	۵۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۹	۰.۰۱ %	۴۰,۰۲۰	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۲,۵۴۶,۴۶۱	۴۸.۱۲ %	۲,۷۰۳,۶۶۹	۵۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۴	۰.۰۳ %	۴۰,۰۰۲	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۲	۲,۵۱۵,۱۳۵	۴۷.۸۹ %	۲,۶۹۴,۴۴۶	۵۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۴	۰.۰۳ %	۳۹,۹۸۴	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۱	۲,۵۱۵,۱۳۵	۴۷.۸۹ %	۲,۶۹۴,۴۴۶	۵۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۴	۰.۰۳ %	۳۹,۹۶۶	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۹	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۲,۵۱۵,۱۳۵	۴۷.۸۹ %	۲,۶۹۴,۴۴۶	۵۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۴	۰.۰۳ %	۳۹,۹۴۸	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۲,۴۸۵,۸۷۹	۴۷.۷ %	۲,۶۸۴,۱۶۶	۵۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۵	۰.۰۳ %	۳۹,۹۳۱	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...85 86 87 888990 91 92 93...423 »