78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۴۱	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	۲,۳۳۲,۸۹۷	۴۹.۹ %	۲,۳۱۰,۳۸۸	۴۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۲	۰.۰۳ %	۳۰,۹۶۹	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۷	۲,۳۳۶,۴۵۴	۴۹.۵۵ %	۲,۳۱۸,۳۳۸	۴۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۱	۰.۰۱ %	۵۹,۷۳۶	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۳	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۲,۳۶۲,۹۵۵	۴۹.۴۳ %	۲,۳۴۷,۶۷۲	۴۹.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۳۱	۰.۰۵ %	۶۷,۴۸۹	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۴	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۲,۳۶۲,۹۵۵	۴۹.۴۳ %	۲,۳۴۷,۶۷۲	۴۹.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۱۱	۰.۰۵ %	۶۷,۴۷۱	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۵	۱۴۰۲/۱۲/۰۴	۲,۳۶۸,۵۴۷	۴۹.۳۱ %	۲,۳۵۲,۱۵۳	۴۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۲	۰.۰۱ %	۸۱,۹۵۷	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۶	۱۴۰۲/۱۲/۰۳	۲,۳۶۸,۵۴۷	۴۹.۳۱ %	۲,۳۵۲,۱۵۳	۴۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۷	۰.۰۱ %	۸۱,۹۳۹	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۷	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۲,۳۶۸,۵۴۷	۴۹.۳۱ %	۲,۳۵۲,۱۵۳	۴۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۷	۰.۰۱ %	۸۱,۹۲۱	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	۲,۳۷۰,۱۰۶	۴۹.۲۷ %	۲,۳۶۴,۳۵۴	۴۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۲	۰.۰۱ %	۷۵,۱۸۹	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۹	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۲,۳۶۸,۸۲۱	۴۹.۲۳ %	۲,۳۸۰,۴۳۳	۴۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۰.۰۱ %	۶۱,۹۸۰	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۲,۳۶۲,۴۷۷	۴۹.۳۲ %	۲,۳۶۵,۸۴۶	۴۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۲	۰.۰۱ %	۶۱,۴۷۸	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...81 82 83 848586 87 88 89...423 »