78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۰۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۸	۲,۵۰۰,۸۴۵	۴۷.۰۶ %	۲,۷۲۱,۷۶۰	۵۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۰۲	۰.۰۵ %	۸۸,۲۴۶	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۲	۱۴۰۲/۱۰/۰۷	۲,۵۰۰,۸۴۵	۴۷.۰۷ %	۲,۷۲۱,۷۶۰	۵۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۲	۰.۰۴ %	۸۸,۲۱۵	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۳	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۲,۵۰۰,۸۴۵	۴۷.۰۸ %	۲,۷۲۱,۷۶۰	۵۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰۲	۰.۰۲ %	۸۸,۱۸۵	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۴	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	۲,۵۱۱,۱۴۹	۴۷.۰۱ %	۲,۷۵۹,۶۵۹	۵۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۰	۰.۰۴ %	۶۸,۹۹۹	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	۲,۵۳۱,۶۷۰	۴۷.۰۴ %	۲,۷۹۳,۵۹۵	۵۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۶۶	۰.۰۳ %	۵۴,۴۷۹	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۶	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۲,۵۴۰,۷۹۵	۴۷.۰۹ %	۲,۸۱۲,۵۵۰	۵۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۵	۰.۰۵ %	۴۰,۱۴۸	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۷	۱۴۰۲/۱۰/۰۲	۲,۵۵۲,۶۹۶	۴۷.۰۸ %	۲,۸۲۵,۶۷۷	۵۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۴۶	۰.۰۶ %	۴۰,۱۴۳	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۸	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۲,۵۶۶,۷۸۲	۴۷.۱۵ %	۲,۸۳۴,۳۴۱	۵۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۶	۰.۰۴ %	۴۰,۱۳۷	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲,۵۶۶,۷۸۲	۴۷.۱۵ %	۲,۸۳۴,۳۴۱	۵۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۶	۰.۰۴ %	۴۰,۱۳۲	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۲,۵۶۶,۷۸۲	۴۷.۱۷ %	۲,۸۳۴,۳۴۱	۵۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۹	۰.۰۲ %	۴۰,۱۱۴	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...87 88 89 909192 93 94 95...423 »