78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۹۱	۱۳۹۴/۱۱/۱۰	۵,۹۱۹	۴۵.۹۲ %	۵,۶۰۹	۴۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰.۷۸ %	۱,۲۶۳	۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۲	۱۳۹۴/۱۱/۰۹	۶,۰۲۵	۴۶.۰۳ %	۵,۷۰۲	۴۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰.۷۷ %	۱,۲۶۳	۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۳	۱۳۹۴/۱۱/۰۸	۶,۰۲۵	۴۶.۰۲ %	۵,۷۰۲	۴۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰.۷۷ %	۱,۲۶۳	۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۴	۱۳۹۴/۱۱/۰۷	۶,۰۲۵	۴۶.۰۲ %	۵,۷۰۲	۴۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰.۷۷ %	۱,۲۶۳	۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۵	۱۳۹۴/۱۱/۰۶	۶,۰۱۱	۴۵.۰۲ %	۵,۷۴۳	۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۰	۲.۹۳ %	۱,۲۰۸	۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۶	۱۳۹۴/۱۱/۰۵	۵,۸۱۶	۴۶.۰۸ %	۵,۵۴۹	۴۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶	۰.۳۷ %	۱,۲۰۹	۹.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۷	۱۳۹۴/۱۱/۰۴	۵,۶۷۴	۴۵.۹۸ %	۵,۴۰۸	۴۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶	۰.۳۸ %	۱,۲۰۹	۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۸	۱۳۹۴/۱۱/۰۳	۵,۵۲۸	۴۵.۱۶ %	۵,۲۵۶	۴۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱	۱.۸۹ %	۱,۲۲۴	۱۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۹	۱۳۹۴/۱۱/۰۲	۵,۸۳۲	۴۷.۲۲ %	۵,۰۶۱	۴۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱	۱.۸۷ %	۱,۲۲۴	۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۰	۱۳۹۴/۱۱/۰۱	۵,۸۳۲	۴۷.۲۲ %	۵,۰۶۱	۴۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱	۱.۸۷ %	۱,۲۲۵	۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...376 377 378 379380381 382 383 384...423 »