78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۵۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۰	۷,۶۳۲	۴۷.۹۱ %	۵,۷۲۵	۳۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۸۵	۱۱.۲۱ %	۷۸۷	۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵۲	۱۳۹۴/۱۲/۱۹	۷,۶۳۲	۴۷.۹۱ %	۵,۷۲۵	۳۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۸۵	۱۱.۲۱ %	۷۸۶	۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵۳	۱۳۹۴/۱۲/۱۸	۷,۶۶۳	۴۷.۹۲ %	۵,۷۷۹	۳۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۶۳	۱۱.۰۲ %	۷۸۶	۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵۴	۱۳۹۴/۱۲/۱۷	۷,۷۳۷	۴۷.۹۶ %	۵,۸۴۵	۳۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۶۳	۱۰.۹۳ %	۷۸۶	۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵۵	۱۳۹۴/۱۲/۱۶	۷,۷۸۱	۴۸.۵۶ %	۵,۶۶۸	۳۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۶۳	۱۱ %	۸۱۱	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵۶	۱۳۹۴/۱۲/۱۵	۷,۲۲۵	۴۷.۰۲ %	۵,۵۸۹	۳۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۶۳	۱۱.۴۷ %	۷۸۸	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵۷	۱۳۹۴/۱۲/۱۴	۷,۰۸۰	۴۶.۷۷ %	۵,۵۰۶	۳۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۶۳	۱۱.۶۵ %	۷۸۸	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵۸	۱۳۹۴/۱۲/۱۳	۷,۰۸۰	۴۶.۷۷ %	۵,۵۰۶	۳۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۶۳	۱۱.۶۵ %	۷۸۷	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵۹	۱۳۹۴/۱۲/۱۲	۷,۰۸۰	۴۶.۷۷ %	۵,۵۰۶	۳۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۶۳	۱۱.۶۵ %	۷۸۷	۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶۰	۱۳۹۴/۱۲/۱۱	۷,۰۷۷	۴۶.۹۲ %	۵,۴۵۴	۳۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۶۳	۱۱.۶۹ %	۷۸۶	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...372 373 374 375376377 378 379 380...423 »