78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۸۱	۱۳۹۴/۱۱/۲۰	۶,۹۳۳	۴۶.۳۹ %	۵,۳۳۶	۳۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۲	۱۰.۹۲ %	۱,۰۴۳	۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸۲	۱۳۹۴/۱۱/۱۹	۶,۷۸۴	۴۶.۵۸ %	۵,۱۵۲	۳۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۳	۱۰.۸۷ %	۱,۰۴۳	۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸۳	۱۳۹۴/۱۱/۱۸	۶,۷۰۸	۴۶.۷۵ %	۴,۹۷۹	۳۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۰	۱۱.۲۹ %	۱,۰۴۲	۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸۴	۱۳۹۴/۱۱/۱۷	۶,۳۱۵	۴۵.۶۷ %	۴,۸۴۷	۳۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۵	۸.۲۸ %	۱,۵۲۰	۱۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸۵	۱۳۹۴/۱۱/۱۶	۶,۱۷۵	۴۵.۷۵ %	۴,۷۵۵	۳۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۵	۷.۷۵ %	۱,۵۱۹	۱۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸۶	۱۳۹۴/۱۱/۱۵	۶,۱۷۵	۴۵.۷۶ %	۴,۷۵۵	۳۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۵	۷.۷۵ %	۱,۵۱۹	۱۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸۷	۱۳۹۴/۱۱/۱۴	۶,۱۷۵	۴۵.۷۶ %	۴,۷۵۵	۳۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۵	۷.۷۵ %	۱,۵۱۹	۱۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸۸	۱۳۹۴/۱۱/۱۳	۶,۰۹۵	۴۵.۴۳ %	۴,۷۶۲	۳۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۳	۲.۳۴ %	۲,۲۴۴	۱۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸۹	۱۳۹۴/۱۱/۱۲	۵,۹۵۴	۴۴.۷۴ %	۵,۲۷۱	۳۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۳	۲.۳۶ %	۱,۷۷۰	۱۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۰	۱۳۹۴/۱۱/۱۱	۵,۷۷۲	۴۴.۴۳ %	۵,۱۰۰	۳۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰	۲.۶۹ %	۱,۷۷۰	۱۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...375 376 377 378379380 381 382 383...423 »