78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۱,۳۲۷,۵۳۸	۳۴.۲۸ %	۱,۹۲۸,۶۳۹	۴۹.۸۱ %	۵۸,۵۷۳	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱,۰۵۲	۱۳.۴۶ %	۳۶,۵۱۹	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۶	۱,۱۷۱,۴۱۴	۳۱.۹۹ %	۱,۷۸۶,۷۵۰	۴۸.۸۱ %	۵۹,۴۰۰	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۷,۱۸۵	۱۶.۵۸ %	۳۶,۵۳۲	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۱,۱۳۷,۸۸۳	۳۱.۹۸ %	۱,۶۵۳,۸۱۱	۴۶.۴۷ %	۵۶,۳۰۲	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۳,۸۶۱	۱۸.۹۴ %	۳۶,۵۴۴	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۱,۰۸۵,۸۳۸	۳۱.۶۳ %	۱,۵۶۸,۱۶۹	۴۵.۶۹ %	۵۳,۲۹۰	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۸,۶۵۵	۲۰.۰۶ %	۳۶,۵۵۶	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۳	۱,۰۸۵,۷۵۹	۳۱.۶۴ %	۱,۵۶۵,۷۶۹	۴۵.۶۲ %	۵۲,۲۸۰	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۶,۱۳۹	۱۹.۷ %	۵۱,۹۵۹	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۶	۱۴۰۴/۱۰/۱۲	۱,۰۸۵,۷۵۹	۳۱.۶۴ %	۱,۵۶۵,۷۶۹	۴۵.۶۲ %	۵۲,۲۸۰	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۶,۱۳۵	۱۹.۷ %	۵۱,۹۷۱	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۱,۰۸۵,۷۵۹	۳۱.۶۴ %	۱,۵۶۵,۷۶۹	۴۵.۶۲ %	۵۲,۲۸۰	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۶,۰۹۶	۱۹.۷ %	۵۱,۹۸۴	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۱,۰۸۵,۷۵۹	۳۱.۶۴ %	۱,۵۶۵,۷۶۹	۴۵.۶۲ %	۵۲,۲۸۰	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۶,۰۷۱	۱۹.۷ %	۵۱,۹۹۶	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	۱,۰۸۴,۷۵۷	۳۱.۶۸ %	۱,۵۵۴,۹۹۲	۴۵.۴۲ %	۵۳,۳۲۳	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۷,۱۷۲	۱۹.۷۸ %	۵۳,۳۴۶	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۱,۱۱۷,۶۲۷	۳۱.۹۱ %	۱,۶۱۶,۵۳۳	۴۶.۱۶ %	۵۴,۲۸۰	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۷,۳۳۳	۱۹.۳۴ %	۳۶,۶۲۹	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...13 14 15 161718 19 20 21...423 »