78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	۱,۳۲۴,۱۴۴	۳۸.۶۵ %	۱,۴۷۷,۳۴۵	۴۳.۱۳ %	۶۶,۱۶۹	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱,۵۵۵	۱۵.۲۳ %	۳۶,۳۳۷	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۶	۱,۳۲۴,۱۴۴	۳۸.۶۵ %	۱,۴۷۷,۳۴۵	۴۳.۱۳ %	۶۶,۱۶۹	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱,۵۵۵	۱۵.۲۳ %	۳۶,۳۵۵	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	۱,۳۲۴,۱۴۴	۳۸.۶۵ %	۱,۴۷۷,۳۴۵	۴۳.۱۳ %	۶۶,۱۶۹	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱,۲۹۳	۱۵.۲۲ %	۳۶,۶۳۶	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	۱,۳۲۴,۱۴۴	۳۸.۶۵ %	۱,۴۷۷,۳۴۵	۴۳.۱۳ %	۶۶,۱۶۹	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱,۲۹۳	۱۵.۲۲ %	۳۶,۶۵۵	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	۱,۳۰۴,۸۳۵	۳۹.۳۶ %	۱,۳۸۴,۲۰۲	۴۱.۷۵ %	۶۳,۴۵۴	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۴,۹۱۶	۱۵.۸۳ %	۳۷,۹۰۱	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	۱,۲۷۱,۶۷۳	۳۸.۴۵ %	۱,۳۴۷,۹۲۳	۴۰.۷۵ %	۶۸,۴۲۴	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۲,۷۲۱	۱۷.۶۲ %	۳۶,۶۹۱	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	۱,۲۳۶,۴۱۴	۳۷.۸۳ %	۱,۳۱۷,۸۴۸	۴۰.۳۲ %	۶۸,۳۹۴	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۹,۱۸۰	۱۸.۶۴ %	۳۶,۴۴۸	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۱,۲۶۲,۴۱۱	۳۸.۱۱ %	۱,۳۲۶,۷۵۱	۴۰.۰۵ %	۷۲,۵۹۱	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۹,۷۰۶	۱۸.۴۱ %	۴۱,۲۲۷	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۱,۲۶۲,۴۱۱	۳۸.۱۱ %	۱,۳۲۶,۷۵۱	۴۰.۰۵ %	۷۲,۵۹۱	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۹,۶۹۲	۱۸.۴ %	۴۱,۲۴۶	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۱,۲۶۲,۴۱۱	۳۸.۱۲ %	۱,۳۲۶,۷۵۱	۴۰.۰۶ %	۷۲,۵۹۱	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۸,۶۸۲	۱۸.۳۸ %	۴۱,۲۶۴	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...423 »