78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱,۲۸۶,۰۷۹	۴۳.۰۶ %	۱,۴۰۰,۳۴۹	۴۶.۸۸ %	۷۱,۱۹۴	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۶۵۶	۶.۹۵ %	۲۱,۶۰۲	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۱,۲۸۶,۰۷۹	۴۳.۰۶ %	۱,۴۰۰,۳۴۹	۴۶.۸۸ %	۷۱,۱۹۴	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۶۵۶	۶.۹۵ %	۲۱,۷۱۹	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۱,۲۶۲,۱۲۲	۴۲.۹۲ %	۱,۳۷۵,۳۷۲	۴۶.۷۷ %	۷۱,۷۸۹	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۲,۶۷۹	۶.۵۵ %	۳۸,۷۷۴	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴	۱۴۰۴/۱۲/۰۴	۱,۲۷۱,۷۲۲	۴۲.۸۶ %	۱,۳۹۱,۵۷۸	۴۶.۹۱ %	۷۱,۰۹۷	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۳,۶۸۴	۶.۵۳ %	۳۸,۸۰۶	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	۱,۲۴۹,۱۹۷	۴۲.۷ %	۱,۳۷۲,۵۳۰	۴۶.۹۲ %	۷۱,۱۴۰	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۳,۰۸۴	۶.۶ %	۳۹,۳۲۰	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	۱,۲۸۵,۱۸۰	۴۲.۷۱ %	۱,۴۰۹,۹۷۱	۴۶.۸۶ %	۷۱,۵۱۶	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۸۸۲	۶.۷۴ %	۳۹,۳۵۰	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷	۱۴۰۴/۱۲/۰۱	۱,۳۲۴,۴۸۷	۴۲.۸۴ %	۱,۴۵۳,۱۶۱	۴۷.۰۱ %	۶۹,۴۰۱	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۴۴۶	۶.۶۵ %	۳۸,۹۱۲	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱,۳۲۴,۴۸۷	۴۲.۸۴ %	۱,۴۵۳,۱۶۱	۴۷.۰۱ %	۶۹,۴۰۱	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۴۱۶	۶.۶۴ %	۳۸,۹۳۱	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۱,۳۲۴,۴۸۷	۴۲.۸۵ %	۱,۴۵۳,۱۶۱	۴۷.۰۱ %	۶۹,۴۰۱	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۱۷۷	۶.۶۴ %	۳۸,۹۵۱	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۱,۳۳۱,۴۴۶	۴۲.۸۲ %	۱,۴۶۱,۷۶۱	۴۷.۰۱ %	۶۸,۹۵۸	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۲۱۹	۶.۷ %	۳۸,۹۸۴	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...423 »